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BILAN NAVI OUEST 2018 Siren 636020273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15156	15156		162
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000	5742	40258	44858
Constructions	94484	69044	25440	29042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52214	44340	7874	11499
Autres immobilisations corporelles	284680	234178	50502	36665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15746		15746	15589
TOTAL (I)	638281	368461	269820	267813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1845411	63262	1782149	1497843
Avances et acomptes versés sur commandes	94118		94118	19898
Clients et comptes rattachés	247508	3640	243867	108797
Autres créances	60349		60349	56231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287991		287991	188060
Charges constatées d’avance	68821		68821	33307
TOTAL (II)	2604199	66902	2537296	1904136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3242480	435363	2807116	2171949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1024632		1024632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-611880		-718002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16211		106122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430488		414277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598904		172079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	903359		947744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	296020		53766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429173		399657	
Dettes fiscales et sociales	121348		142663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27824		41765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2376629		1757673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2807116		2171949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2301814		1685352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3856359	861377	4717736	4140945
Production vendue biens	-3816		-3816	-3826
Production vendue services	348190	15896	364086	315877
Chiffres d’affaires nets	4200733	877273	5078006	4452997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111257	102405
Autres produits			1831	2013
Total des produits d’exploitation (I)			5201594	4557415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4014964	3386969
Variation de stock (marchandises)			-236953	-239420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12164	13445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588976	484671
Impôts, taxes et versements assimilés			39656	35818
Salaires et traitements			491271	467988
Charges sociales			149190	139608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29153	24231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64909	111951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24623	36647
Total des charges d’exploitation (II) 			5177951	4461908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23643	95507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6431	6266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6431	6266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6431	-6266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17212	89241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1848		17591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4066			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5914		17591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4246		710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6915		710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1002		16881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5207508		4575006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5191297		4468884	
BENEFICE OU PERTE	16211		106122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145156		
Total Immobilisations corporelles		469657		33672
Total Immobilisations financières		15589		157
Total Général		630403		33829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25951	477379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15746
Total Général			25951	638281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14995	162		15156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347594	28992	23281	353305
AMORTISSEMENTS Total Général	362589	29153	23281	368461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110615	63262	110615	63262
Sur comptes clients	2636	1647	643	3640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113251	64909	111257	66902
TOTAL GENERAL	113251	64909	111257	66902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64909	111257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15746			
Clients douteux ou litigieux	4368			
Autres créances clients	243139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	890			
Groupe et associés	25998			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13063			
Charges constatées d’avance	68821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392424	376678	15746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598904	524089	65599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429173	429173		
Personnel et comptes rattachés	58417	58417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42251	42251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1055	1055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19626	19626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	903359	903359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27824	27824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080609	2005794	65599	9216
Emprunts souscrits en cours d’exercice	528964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel