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BILAN CLINIQUE PASTEUR  LANROZE 2020 Siren 635820459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	905746	812050	93695	59442
Fonds commercial	789685		789685	789685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1125705	1125705		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6562711	5787014	775697	974772
Autres immobilisations corporelles	7076326	5662026	1414300	1540433
Immobilisations en cours	621802		621802	355204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	2200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21850		21850	21650
Prêts	169551		169551	127266
Autres immobilisations financières	27076		27076	26736
TOTAL (I)	17302656	13386796	3915860	3897393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1208476		1208476	921009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312992		312992	191779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1125264	135855	989408	1874571
Autres créances	10387302	63606	10323695	2379014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-20037		-20037	3564006
Charges constatées d’avance	554404		554404	108689
TOTAL (II)	13568402	199462	13368939	9039071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30871059	13586258	17284801	12936465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2150720		2150720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683223		683223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-980946		-2482025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1993455		1501078	
Subventions d’investissement	4780			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3851232		1852996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306709		381894	
Provisions pour charges	1502002		1400248	
TOTAL (III)	1808711		1782142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413810		217422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	719763		1127534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5703618		4302870	
Dettes fiscales et sociales	3756507		3123095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600585		378246	
Autres dettes	430573		152156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11624858		9301325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17284801		12936465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	719763			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6677713		6677713	6198818
Production vendue biens				
Production vendue services	32496868		32496868	32074919
Chiffres d’affaires nets	39174581		39174581	38273737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			842538	395855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			703013	408629
Autres produits			40912	118795
Total des produits d’exploitation (I)			40761045	39197019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6964147	6107688
Variation de stock (marchandises)			814	-5073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5030771	5332060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2393	-3076
Autres achats et charges externes			10193340	9950622
Impôts, taxes et versements assimilés			1618786	1391541
Salaires et traitements			9809364	9586179
Charges sociales			3627312	3504068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			765537	872796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				365934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136174	235765
Autres charges			96564	144166
Total des charges d’exploitation (II) 			38245207	37482672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2515838	1714346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27559	11220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27559	11220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14413	-11220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2501424	1703126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183305		217116	
Reprises sur provisions et transferts de charges	158400		87949	
Total des produits exceptionnels (VII)	341705		305066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128761		152718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199917		158400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502820		311118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161115		-6052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107716		66021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239137		129974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41115896		39502085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39122440		38001006	
BENEFICE OU PERTE	1993455		1501078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1609157		86274
Total Immobilisations corporelles		14731640		823842
Total Immobilisations financières		177853		42824
Total Général		16518651		952941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1695432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		168936		15386546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220678
Total Général		168936		17302656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	760028	52021		812050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11861229	713516		12574745
AMORTISSEMENTS Total Général	12621258	765537		13386796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				234917
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1502002
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71792
Total Provisions pour risques et charges	1782142	336092	309524	1808711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198778		62922	135855
Autres provisions pour dépréciation	167156		103549	63606
Total Provisions pour dépréciation	365934		166471	199462
TOTAL GENERAL	2148076	336092	475995	2008173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136174	317595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		199917	158400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169551		169551	
Autres immobilisations financières	27076		27076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1125264	1125264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39946	39946		
Impôts sur les bénéfices	1134439	1134439		
T. V. A.	11030	11030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1540	1540		
Groupe et associés	8735056	8735056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465198	465198		
Charges constatées d’avance	554404	554404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12263599	12066972	196627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	413810	413810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	719763	399963	319800	
Fournisseurs et comptes rattachés	5703618	5703618		
Personnel et comptes rattachés	1516950	1516950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1432075	1432075		
Impôts sur les bénéfices	239137	239137		
T.V.A.	38525	38525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529818	529818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600585	600585		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430573	430573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11624858	11305058	319800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel