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BILAN CLINIQUE PASTEUR  LANROZE 2019 Siren 635820459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	819471	760028	59442	118992
Fonds commercial	789685		789685	789685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1125705	1125705		112570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6438133	5463361	974772	892113
Autres immobilisations corporelles	6812596	5272162	1540433	1746934
Immobilisations en cours	355204		355204	544957
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	2200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21650		21650	21650
Prêts	127266		127266	84860
Autres immobilisations financières	26736		26736	26736
TOTAL (I)	16518651	12621258	3897393	4340701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	921009		921009	901207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191779		191779	158949
Avances et acomptes versés sur commandes				25000
Clients et comptes rattachés	2073349	198778	1874571	3080727
Autres créances	2546170	167156	2379014	3154988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3564006		3564006	1423171
Charges constatées d’avance	108689		108689	27100
TOTAL (II)	9405005	365934	9039071	8771143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25923657	12987192	12936465	13111845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2150720		2150720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683223		683223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2482025		-2611702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1501078		129676	
Subventions d’investissement			217116	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1852996		569034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381894		242085	
Provisions pour charges	1400248		1327864	
TOTAL (III)	1782142		1569949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217422		227482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127534		1187092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4302870		5600318	
Dettes fiscales et sociales	3123095		2876557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378246		653003	
Autres dettes	152156		428405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9301325		10972861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12936465		13111845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1127534			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6198818		6198818	5073975
Production vendue biens				
Production vendue services	32074919		32074919	30581705
Chiffres d’affaires nets	38273737		38273737	35655680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			395855	464440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408629	396617
Autres produits			118795	64536
Total des produits d’exploitation (I)			39197019	36581275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6107688	5220524
Variation de stock (marchandises)			-5073	891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5332060	5447881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3076	2910
Autres achats et charges externes			9950622	9624680
Impôts, taxes et versements assimilés			1391541	1401169
Salaires et traitements			9586179	9581161
Charges sociales			3504068	3474393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			872796	1105379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365934	107267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235765	153398
Autres charges			144166	15202
Total des charges d’exploitation (II) 			37482672	36134860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1714346	446414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11220	14402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11220	14402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11220	-14402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1703126	432012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217116		289333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87949		422458	
Total des produits exceptionnels (VII)	305066		711832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152718		764943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158400		249225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311118		1014168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6052		-302336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66021			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39502085		37293107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38001006		37163430	
BENEFICE OU PERTE	1501078		129676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1572036		37121
Total Immobilisations corporelles		14394156		731719
Total Immobilisations financières		135447		42406
Total Général		16101640		811247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1609157
Virement postes immobilisations corporelles en cours		229981		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229981	164255	14731640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177853
Total Général		229981	164255	16518651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663358	96670		760028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11097579	763649		11861229
AMORTISSEMENTS Total Général	11760938	860319		12621258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				151702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1400248
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230192
Total Provisions pour risques et charges	1569949	394165	181971	1782142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111289	198778	111289	198778
Autres provisions pour dépréciation	103149	167156	103149	167156
Total Provisions pour dépréciation	214439	365934	214439	365934
TOTAL GENERAL	1784388	760099	396411	2148076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		601699	308461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158400	87949	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127266		127266	
Autres immobilisations financières	26736		26736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2073349	2073349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21607	21607		
Impôts sur les bénéfices	1699297	1699297		
T. V. A.	45144	45144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780088	780088		
Charges constatées d’avance	108689	108689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4882214	4728212	154002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217422	217422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1113763	382358	731405	
Fournisseurs et comptes rattachés	4302870	4302870		
Personnel et comptes rattachés	1190130	1190130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1259051	1259051		
Impôts sur les bénéfices	117276	117276		
T.V.A.	47181	47181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509456	509456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378246	378246		
Groupe et associés	13771	13771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152156	152156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9301325	8569920	731405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	354		345	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	354		345