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BILAN CLINIQUE PASTEUR  LANROZE 2018 Siren 635820459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	782350	663358	118992	271940
Fonds commercial	789685		789685	789685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1125705	1013134	112570	225141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6112787	5220673	892113	767018
Autres immobilisations corporelles	6610706	4863771	1746934	1873348
Immobilisations en cours	544957		544957	237323
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	2200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21650		21650	21650
Prêts	84860		84860	
Autres immobilisations financières	26736		26736	26736
TOTAL (I)	16101640	11760938	4340701	4215045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	901207		901207	970314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158949		158949	161996
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	2535
Clients et comptes rattachés	3192017	111289	3080727	2359687
Autres créances	3258138	103149	3154988	3224498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1423171		1423171	1484872
Charges constatées d’avance	27100		27100	106307
TOTAL (II)	8985583	214439	8771143	8310212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25087223	11975377	13111845	12525257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2150720		2150720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683223		683223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2611702		-1782712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129676		-828989	
Subventions d’investissement	217116		506450	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569034		728690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242085		365869	
Provisions pour charges	1327864		1255855	
TOTAL (III)	1569949		1621724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227482		235591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187092		1518192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5600318		4827627	
Dettes fiscales et sociales	2876557		3107853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653003		319071	
Autres dettes	428405		166506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10972861		10174842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13111845		12525257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1187092			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5073975		5073975	5559808
Production vendue biens				
Production vendue services	30581705		30581705	29637285
Chiffres d’affaires nets	35655680		35655680	35197093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			464440	427107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396617	252418
Autres produits			64536	110187
Total des produits d’exploitation (I)			36581275	35986805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5220524	5506332
Variation de stock (marchandises)			891	-4022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5447881	5353125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2910	-199
Autres achats et charges externes			9624680	9894713
Impôts, taxes et versements assimilés			1401169	1485928
Salaires et traitements			9581161	9279271
Charges sociales			3474393	3339842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1105379	1239340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107267	158655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153398	117965
Autres charges			15202	141615
Total des charges d’exploitation (II) 			36134860	36512567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446414	-525761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14402	11789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14402	11789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14402	-11789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432012	-537551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	289333		244767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	422458		233151	
Total des produits exceptionnels (VII)	711832		477918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764943		576583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249225		192774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1014168		769357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302336		-291439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37293107		36464723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37163430		37293713	
BENEFICE OU PERTE	129676		-828990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			78071	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			124482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1542870		29166
Total Immobilisations corporelles		13277147		1117009
Total Immobilisations financières		50586		84860
Total Général		14870604		1231035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1572036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14394156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135447
Total Général				16101640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	481243	182114		663358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10174315	923264		11097579
AMORTISSEMENTS Total Général	10655559	1105379		11760938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				242085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1327864
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1621724	402623	454398	1569949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53028	58260		111289
Autres provisions pour dépréciation	351132	49006	296989	103149
Total Provisions pour dépréciation	404161	107267	296989	214439
TOTAL GENERAL	2025886	509890	751387	1784388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350805	419069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249225	422458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84860		84860	
Autres immobilisations financières	26736		26736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3192017	3192017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1125	1125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68916	68916		
Impôts sur les bénéfices	2144781	2144781		
T. V. A.	10418	10418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167144	167144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865750	865750		
Charges constatées d’avance	27100	27100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6588852	6477255	111596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227482	227482		
Emprunts et dettes financières divers	1173321		1173321	
Fournisseurs et comptes rattachés	5600318	5600318		
Personnel et comptes rattachés	908056	908056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1325870	1325870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7810	7810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	634821	634821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653003	653003		
Groupe et associés	13771	13771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428405	428405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10972861	9799540	1173321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	345			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	345