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BILAN CLINIQUE PASTEUR  LANROZE 2016 Siren 635820459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	709650	310791	398858	18722
Fonds commercial	789685		789685	789685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1125705	787993	337711	450282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5362699	4447859	914840	1222852
Autres immobilisations corporelles	6066669	3869574	2197095	2384591
Immobilisations en cours	190543		190543	410495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21650		21650	21650
Prêts				
Autres immobilisations financières	26736		26736	26736
TOTAL (I)	14293541	9416218	4877322	5325216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	935792		935792	985524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143588		143588	127108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2168001	70010	2097991	2126858
Autres créances	4070123	218265	3851858	2350295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1006745		1006745	922469
Charges constatées d’avance	101748		101748	35464
TOTAL (II)	8425999	288275	8137724	6547721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22719541	9704494	13015047	11872938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2150720		2150720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683223		683223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1776453		-1707649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6258		-68803	
Subventions d’investissement	483816		243000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1535047		1300489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381247		728177	
Provisions pour charges	1248057		1195216	
TOTAL (III)	1629304		1923393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1518192		1124192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5140358		4243619	
Dettes fiscales et sociales	2722684		2842238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352720		229574	
Autres dettes	116740		209431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9850695		8649055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13015047		11872938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4278744		4278744	3469851
Production vendue biens				
Production vendue services	28776498		28776498	28648255
Chiffres d’affaires nets	33055243		33055243	32118107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1015913	365099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162821	198159
Autres produits			131125	183442
Total des produits d’exploitation (I)			34365104	32864809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4793940	3664799
Variation de stock (marchandises)			-447	401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5164393	5254377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18793	-16846
Autres achats et charges externes			9477265	9156028
Impôts, taxes et versements assimilés			1430531	1357491
Salaires et traitements			8744088	8711460
Charges sociales			3322664	3244146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1180485	1098331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78231	100785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121724	93677
Autres charges			27851	6514
Total des charges d’exploitation (II) 			34359522	32671168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5581	193640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9739	20774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9739	20774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9739	-20774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4158	172865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		214165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116783			
Reprises sur provisions et transferts de charges	448067		174311	
Total des produits exceptionnels (VII)	564868		388476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470832		98926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96136		531219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566969		630146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2100		-241669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34929972		33253285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34936231		33322089	
BENEFICE OU PERTE	-6258		-68803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1001979		497356
Total Immobilisations corporelles		12510384		235233
Total Immobilisations financières		48586		
Total Général		13560950		732590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1499336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12745617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48586
Total Général				14293541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193570	117220		310791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8042162	1063264		9105426
AMORTISSEMENTS Total Général	8235733	1180485		9416218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1923393	217861		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55836	14174		
Autres provisions pour dépréciation	154208	64056		
Total Provisions pour dépréciation	210044	78231		
TOTAL GENERAL	2133437	296092		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199955		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96136		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26736	26736		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2168001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2766			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24406			
Impôts sur les bénéfices	1811978			
T. V. A.	209866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1009468			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1011636			
Charges constatées d’avance	101748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6366610	6366610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1518192	1518192		
Fournisseurs et comptes rattachés	5140358	5140358		
Personnel et comptes rattachés	864426	864426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1276495	1276495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7655	7655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574106	574106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352720	352720		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116740	116740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9850695	9850695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel