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BILAN CLINIQUE PASTEUR  LANROZE 2013 Siren 635820459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190546	157044	33501	44297
Fonds commercial	789685		789685	789685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1125705	450282	675423	787993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4759439	2941043	1818395	1614279
Autres immobilisations corporelles	4632154	2569041	2063113	2132037
Immobilisations en cours	6209		6209	6209
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6250		6250	6250
Prêts				
Autres immobilisations financières	27224		27224	27224
TOTAL (I)	11537216	6117412	5419804	5409502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	932067		932067	783234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93977		93977	78199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2109443	44774	2064669	2313867
Autres créances	809637	33103	776534	395149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1407955		1407955	770164
Charges constatées d’avance	100787		100787	83525
TOTAL (II)	5453869	77877	5375992	4424140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16991086	6195290	10795796	9833643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2150720		598720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683223		1143536	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5		-5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1290424		-460313	
Subventions d’investissement			2958	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543513		1284895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352024		243795	
Provisions pour charges	1313435		1270993	
TOTAL (III)	1665459		1514788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	259869		763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3967059		3811130	
Dettes fiscales et sociales	2953031		2728881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267643		346272	
Autres dettes	139218		146912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7586823		7033959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10795796		9833643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3190416		3190416	2782621
Production vendue biens				
Production vendue services	27594215		27594215	26646935
Chiffres d’affaires nets	30784632		30784632	29429557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111773	154395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231032	531164
Autres produits			70550	7850
Total des produits d’exploitation (I)			31197990	30122967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3130619	2749628
Variation de stock (marchandises)			-15777	26878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5115316	4610492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148832	-109169
Autres achats et charges externes			9156014	8467778
Impôts, taxes et versements assimilés			1562015	1462645
Salaires et traitements			8502087	8219596
Charges sociales			3487535	3659844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			986905	945953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32761	37977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104358	111379
Autres charges			11649	41588
Total des charges d’exploitation (II) 			31924654	30224592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-726664	-101624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2368	3609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2368	3609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2689	69683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2689	69683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-320	-66073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-726984	-167698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5574		22037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5334		4817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	170697		77028	
Total des produits exceptionnels (VII)	181607		103883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464595		388038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	278927		8460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745046		396498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-563439		-292615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31381966		30230461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32672390		30690774	
BENEFICE OU PERTE	-1290424		-460313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		955884		24347
Total Immobilisations corporelles		9549126		974383
Total Immobilisations financières		34999		
Total Général		10540010		998731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10523509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1524	33474
Total Général			1524	11537216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121901	35143		157044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5008606	951761		5960367
AMORTISSEMENTS Total Général	5130507	986905		6117412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				352024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1170307
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				143128
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1514788	383285	232614	1665459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47273	22744	25243	44774
Autres provisions pour dépréciation	29761	10016	6674	33103
Total Provisions pour dépréciation	77034	32761	31918	77877
TOTAL GENERAL	1591823	416046	264532	1743337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137119	93834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		278927	170697	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27224	27224		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2109443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32700			
Impôts sur les bénéfices	312836			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27868			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433100			
Charges constatées d’avance	100787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3047094	3047094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	763	763		
Fournisseurs et comptes rattachés	3967059	3967059		
Personnel et comptes rattachés	839569	839569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1799255	1799255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28511	28511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285695	285695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267643	267643		
Groupe et associés	259106	259106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139218	139218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7586823	7586823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel