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BILAN CLINIQUE GENERALE DE L ETANG DE BERRE 2021 Siren 635780604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109763		109763	109763
Autres immobilisations incorporelles	317926	270062	47865	69250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7400		7400	7400
Constructions	4477945	2598146	1879799	2316245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3044826	2700223	344603	301505
Autres immobilisations corporelles	1358980	1017365	341616	277012
Immobilisations en cours	4159		4159	11446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4973343	509000	4464343	4464343
Créances rattachées à des participations				694
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152172		152172	152292
TOTAL (I)	14446515	7094795	7351720	7709950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204818		204818	198392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1158708	6334	1152374	1931419
Autres créances	1155266		1155266	1828757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49972		49972	409916
Charges constatées d’avance	22280		22280	24499
TOTAL (II)	2591045	6334	2584711	4392983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17037560	7101129	9936431	12102933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	340014		340014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34001		34001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3617072		3617072	
Report à nouveau	-1425702		-1168744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290915		-256958	
Subventions d’investissement	152998			
Provisions réglementées	258418		258418	
TOTAL (I)	2685886		2823803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		69336	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		69336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441758		840000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5099639		3831570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735972		545398	
Dettes fiscales et sociales	711126		636755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39608			
Autres dettes	207442		3356070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7235544		9209793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9936431		12102932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5099639			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9010133		9010133	8896947
Chiffres d’affaires nets	9010133		9010133	8896947
				
Production stockée				
Production immobilisée			5044	6558
Subventions d’exploitation			413351	456865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6608	24803
Autres produits			26310	2931
Total des produits d’exploitation (I)			9461446	9388104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				185
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			995417	1471109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6426	42001
Autres achats et charges externes			2717281	2525146
Impôts, taxes et versements assimilés			508568	509710
Salaires et traitements			3524753	3237214
Charges sociales			1305786	1140201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659755	633947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25130	12844
Total des charges d’exploitation (II) 			9730264	9572357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268818	-184253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7921	1856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7921	1856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106724	78766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106724	78766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98803	-76910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367621	-261163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26580			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54336		13625	
Total des produits exceptionnels (VII)	80916		13625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3516		13642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	694		353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4210		13996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76707		-370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9550283		9403585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9841198		9660543	
BENEFICE OU PERTE	-290915		-256958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89177			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413429		14261
Total Immobilisations corporelles		8586112		307199
Total Immobilisations financières		5126329		-814
Total Général		14125870		320646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8893311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5125515
Total Général				14446515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234415	16526	-19120	270062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5672505	643228		6315733
AMORTISSEMENTS Total Général	5906920	659755	-19120	6585795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258418
Total Provisions réglementées	258418			258418
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69336		54336	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				509000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9162		2828	6334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518162		2828	515334
TOTAL GENERAL	845916		57164	788752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54136	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152172	152172		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1158708	1158708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1668	1668		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2652	2652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	576406	576406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574540	574540		
Charges constatées d’avance	22280	22280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488427	2488427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441758	441758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22750	22750		
Fournisseurs et comptes rattachés	735972	735972		
Personnel et comptes rattachés	261541	261541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334194	334194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38301	38301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77090	77090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39608	39608		
Groupe et associés	5076890	5076890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207442	207442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7235544	7235544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	442750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel