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BILAN CLINIQUE GENERALE DE L ETANG DE BERRE 2020 Siren 635780604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109763		109763	109763
Autres immobilisations incorporelles	303665	234415	69250	56567
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7400		7400	7400
Constructions	4477945	2161700	2316245	2750907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2881930	2580425	301505	217575
Autres immobilisations corporelles	1207391	930380	277012	273916
Immobilisations en cours	11446		11446	7656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4973343	509000	4464343	4464343
Créances rattachées à des participations	694		694	694
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152292		152292	147410
TOTAL (I)	14125870	6415920	7709950	8036231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198392		198392	228374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1940581	9162	1931419	655586
Autres créances	1828757		1828757	629175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409916		409916	257081
Charges constatées d’avance	24499		24499	29470
TOTAL (II)	4402145	9162	4392983	1799686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18528015	6425083	12102933	9835917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	340014		340014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34001		34001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2448329		3617072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256958		-1168744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	258418		258418	
TOTAL (I)	2823804		3080762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69336		69336	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69336		69336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840000		1050000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3831570		3832063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545398		988271	
Dettes fiscales et sociales	636755		680200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3356070		135286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9209793		6685819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12102933		9835917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8474793		6055819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3831570			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8896947		8896947	9406373
Chiffres d’affaires nets	8896947		8896947	9406373
				
Production stockée				
Production immobilisée			6558	4364
Subventions d’exploitation			456865	510537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24803	17961
Autres produits			2931	44114
Total des produits d’exploitation (I)			9388104	9983349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185	58
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1471109	1862636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42001	-26321
Autres achats et charges externes			2525146	2842159
Impôts, taxes et versements assimilés			509710	535596
Salaires et traitements			3237214	3492467
Charges sociales			1140201	1196097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633947	607721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12844	44814
Total des charges d’exploitation (II) 			9572357	10567245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184253	-583896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1856	487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1856	487
Dotations financières sur amortissements et provisions				509000
Intérêts et charges assimilées			78766	85701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78766	594701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76910	-594214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261163	-1178111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13625		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	13625		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13996			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		6200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4575		-3167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9403585		9990036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9660543		11158779	
BENEFICE OU PERTE	-256958		-1168744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375062		41915
Total Immobilisations corporelles		8324906		268863
Total Immobilisations financières		5121447		4882
Total Général		13821416		315660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3549	413429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7656	8586113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5126329
Total Général			11205	14125870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208732	28879	3195	234415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5067453	605053		5672505
AMORTISSEMENTS Total Général	5276184	633931	3195	5906920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258418
Total Provisions réglementées	258418			258418
Provisions pour litiges				54336
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				15000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69336			69336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				509000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12019		12019	
Sur comptes clients	13893		4731	9162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548537		30375	518162
TOTAL GENERAL	876291		30375	845916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	694	694		
Prêts				
Autres immobilisations financières	152292	152292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1940581	1940581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	705	705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3447	3447		
Groupe et associés	1321871	1321871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	502733	502733		
Charges constatées d’avance	24499	24499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3946823	3946823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840000	105000	735000	
Emprunts et dettes financières divers	22849	22849		
Fournisseurs et comptes rattachés	545398	545398		
Personnel et comptes rattachés	239109	239109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305180	305180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4614	4614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87852	87852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3808721	3808721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3356070	3356070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9209793	8474793	735000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel