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BILAN CLINIQUE GENERALE DE L ETANG DE BERRE 2019 Siren 635780604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109763		109763	109763
Autres immobilisations incorporelles	265299	208732	56567	18114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7400		7400	7400
Constructions	4471338	1720432	2750907	3172535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2705822	2488247	217575	235140
Autres immobilisations corporelles	1132690	858774	273916	166195
Immobilisations en cours	7656		7656	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4973343	509000	4464343	4974343
Créances rattachées à des participations	694		694	694
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147410		147410	146373
TOTAL (I)	13821416	5785184	8036231	8830557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240393	12019	228374	214072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669479	13893	655586	1063115
Autres créances	642800	13625	629175	587119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257081		257081	567631
Charges constatées d’avance	29470		29470	17787
TOTAL (II)	1839223	39537	1799686	2449724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15660639	5824722	9835917	11280281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	340014		340014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34001		34001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3617072		3236326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1168744		380746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	258418		258418	
TOTAL (I)	3080762		4249505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69336		74336	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69336		74336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050000		1470000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3832063		3610165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988271		618161	
Dettes fiscales et sociales	680200		846970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135286		158475	
Produits constatés d’avance (2)			252668	
TOTAL (IV)	6685819		6956440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9835917		11280281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3832063			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9406373		9406373	10709605
Chiffres d’affaires nets	9406373		9406373	10709605
				
Production stockée				
Production immobilisée			4364	1554
Subventions d’exploitation			510537	550549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17961	34563
Autres produits			44114	128624
Total des produits d’exploitation (I)			9983349	11424895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58	151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1862636	2121344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26321	-20998
Autres achats et charges externes			2842159	2789720
Impôts, taxes et versements assimilés			535596	612633
Salaires et traitements			3492467	3391197
Charges sociales			1196097	1200574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607721	604989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12019	4164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44814	16018
Total des charges d’exploitation (II) 			10567245	10719792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-583896	705103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487	
Dotations financières sur amortissements et provisions			509000	
Intérêts et charges assimilées			85701	100254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			594701	100254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-594214	-100254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1178111	604848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6200		28141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			130380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6200		-122362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3167		88999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9990036		11453036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11158779		11072290	
BENEFICE OU PERTE	-1168744		380746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317175		58424
Total Immobilisations corporelles		8076978		263856
Total Immobilisations financières		5121410		1037
Total Général		13515562		323316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536		375062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15927		8324906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		5121447
Total Général		17463		13821416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189297	19971	536	208732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4495708	587672	15927	5067453
AMORTISSEMENTS Total Général	4685005	607643	16463	5276184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258418
Total Provisions réglementées	258418			258418
Provisions pour litiges				54336
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	74336		5000	69336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				509000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12019		12019
Sur comptes clients	17905		4012	13893
Autres provisions pour dépréciation	13625			13625
Total Provisions pour dépréciation	31530	521019	4012	548537
TOTAL GENERAL	364284	521019	9012	876291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12019	4012	
                                             - Financières		509000		
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	694	694		
Prêts				
Autres immobilisations financières	147410	147410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	669479	669479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1498	1498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3167	3167		
T. V. A.	542	542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19619	19619		
Groupe et associés	73243	73243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544732	544732		
Charges constatées d’avance	29470	29470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1489854	1489854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1050000	420000	630000	
Emprunts et dettes financières divers	64507	64507		
Fournisseurs et comptes rattachés	988271	988271		
Personnel et comptes rattachés	241442	241442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294705	294705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5070	5070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138983	138983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3767557	3767557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135286	135286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6685819	6055819	630000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	109