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BILAN CLINIQUE GENERALE DE L ETANG DE BERRE 2018 Siren 635780604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109763		109763	109763
Autres immobilisations incorporelles	207411	189297	18114	20939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7400		7400	7400
Constructions	4452350	1279815	3172535	3550343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2632818	2397678	235140	227344
Autres immobilisations corporelles	984410	818215	166195	181582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4974343		4974343	4134568
Créances rattachées à des participations	694		694	694
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146373		146373	145587
TOTAL (I)	13515562	4685005	8830557	8378220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214072		214072	193074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081020	17905	1063115	1461640
Autres créances	600744	13625	587119	1232519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567631		567631	461525
Charges constatées d’avance	17787		17787	25146
TOTAL (II)	2481253	31530	2449724	3373904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15996816	4716535	11280281	11752125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	340014		340014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34001		34001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3236326		2854458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380746		381868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	258418		258418	
TOTAL (I)	4249505		3868759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74336		54213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74336		54213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1470000		2007915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3610165		3604764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618161		654009	
Dettes fiscales et sociales	846970		846814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158475		210323	
Produits constatés d’avance (2)	252668		505328	
TOTAL (IV)	6956440		7829152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11280281		11752125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5591440		6172495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10709605		10709605	10121958
Chiffres d’affaires nets	10709605		10709605	10121958
				
Production stockée				
Production immobilisée			1554	
Subventions d’exploitation			550549	498102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34563	24317
Autres produits			128624	137338
Total des produits d’exploitation (I)			11424895	10781716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2121344	1929698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20998	5344
Autres achats et charges externes			2789720	2548347
Impôts, taxes et versements assimilés			612633	706923
Salaires et traitements			3391197	3193478
Charges sociales			1200574	1104981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604989	598825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4164	3046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16018	10356
Total des charges d’exploitation (II) 			10719792	10100998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705103	680718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100254	119247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100254	119247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100254	-105264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604848	575454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29123	
Total des produits exceptionnels (VII)	28141		29123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130380		132195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150503		132195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122362		-103072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12742		3918	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88999		86596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11453036		10824822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11072290		10442954	
BENEFICE OU PERTE	380746		381868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304126		13049
Total Immobilisations corporelles		7873262		203716
Total Immobilisations financières		4280849		840561
Total Général		12458236		1057326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8076978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5121410
Total Général				13515562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173424	15873		189297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3906592	589116		4495708
AMORTISSEMENTS Total Général	4080016	604989		4685005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258418
Total Provisions réglementées	258418			258418
Provisions pour litiges				54336
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	54213	20123		74336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13740	4164		17905
Autres provisions pour dépréciation	13625			13625
Total Provisions pour dépréciation	27366	4164		31530
TOTAL GENERAL	339997	24287		364284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4164		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20123		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	694	694		
Prêts				
Autres immobilisations financières	146373	146373		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081020	1081020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13007	13007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56482	56482		
Groupe et associés	72756	72756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456999	456999		
Charges constatées d’avance	17787	17787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1846618	1846618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1470000	105000	1365000	
Emprunts et dettes financières divers	141812	141812		
Fournisseurs et comptes rattachés	618161	618161		
Personnel et comptes rattachés	338628	338628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337942	337942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3749	3749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166651	166651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3468353	3468353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158475	158475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252668	252668		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6956440	5591440	1365000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel