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BILAN CLINIQUE GENERALE DE L ETANG DE BERRE 2017 Siren 635780604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109763		109763	109763
Autres immobilisations incorporelles	194363	173424	20939	39811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7400		7400	7400
Constructions	4391703	841360	3550343	3972018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2523443	2296098	227344	246675
Autres immobilisations corporelles	950716	769134	181582	209581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4134568		4134568	4134568
Créances rattachées à des participations	694		694	694
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145587		145587	145425
TOTAL (I)	12458236	4080016	8378220	8865935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193074		193074	198418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1475381	13740	1461640	1043919
Autres créances	1246145	13625	1232519	1043063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461525		461525	115503
Charges constatées d’avance	25146		25146	24747
TOTAL (II)	3401270	27366	3373904	2425649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15859506	4107381	11752125	11291584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	340014		340014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34001		34001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2854458		2740881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381868		113578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	258418		258418	
TOTAL (I)	3868759		3486892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54213		83336	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54213		83336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2007915		2113946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3604764		3812379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654009		629118	
Dettes fiscales et sociales	846814		811546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210323		202767	
Produits constatés d’avance (2)	505328		151600	
TOTAL (IV)	7829152		7721356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11752125		11291584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1031	
Dont emprunts participatifs	3604764			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10121958		10121958	10077536
Chiffres d’affaires nets	10121958		10121958	10077536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			498102	162720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24317	5479
Autres produits			137338	72917
Total des produits d’exploitation (I)			10781716	10318652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1929695	2087585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5344	-3584
Autres achats et charges externes			2548347	2473799
Impôts, taxes et versements assimilés			706923	660368
Salaires et traitements			3193478	3122426
Charges sociales			1104981	1137920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598825	490661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3046	9339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10356	5880
Total des charges d’exploitation (II) 			10100998	9984395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680718	334258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13983	17802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13983	17802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119247	132417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119247	132417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105264	-114615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575454	219643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29123		21828	
Total des produits exceptionnels (VII)	29123		33545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132195		111428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132195		139696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103072		-106151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3918			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86596		-86	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10824822		10369999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10442954		10256422	
BENEFICE OU PERTE	381868		113578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299839		4287
Total Immobilisations corporelles		7766600		106662
Total Immobilisations financières		4280686		34375
Total Général		12347125		145324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7873262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34213	4280849
Total Général			34213	12458236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150265	23159		173424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3330926	575666		3906592
AMORTISSEMENTS Total Général	3481191	598825		4080016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258418
Total Provisions réglementées	258418			258418
Provisions pour litiges				34213
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	83336		29123	54213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10694	3046		13740
Autres provisions pour dépréciation	13625			13625
Total Provisions pour dépréciation	24320	3046		27366
TOTAL GENERAL	366074	3046	29123	339997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3046		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29123	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	694	694		
Prêts				
Autres immobilisations financières	145587	145587		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1475381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1063			
Impôts sur les bénéfices	61			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17709			
Groupe et associés	839841			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383370			
Charges constatées d’avance	25146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2892952	2892952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2007915	537915	1470000	
Emprunts et dettes financières divers	186658		156168	
Fournisseurs et comptes rattachés	654009	654009		
Personnel et comptes rattachés	284391	284391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385578	385578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2838	2838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174007	174007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3418106	3418106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210323	210323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	505328	505325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7829152	6172495	1626168	30490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113