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BILAN KELTIVIA 2021 Siren 635520018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102696	102696		
Fonds commercial	210000	210000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58404	16324	42079	42079
Constructions	211623	210813	810	1015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49470	44303	5166	2809
Autres immobilisations corporelles	238846	226989	11856	2234
Immobilisations en cours				7920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159484		159484	159484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48864		48864	48864
Prêts				
Autres immobilisations financières	109299		109299	278845
TOTAL (I)	1188689	811127	377561	543253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41728		41728	35584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65010		65010	49826
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598033	11123	586909	208612
Autres créances	3863550		3863550	3730004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185092		185092	87160
Charges constatées d’avance	11078		11078	
TOTAL (II)	4764492	11123	4753368	4111187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5953182	822251	5130930	4654441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	434976		434976	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1084278		1084278	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37490		37490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	188765		188765	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2053115		2053115	
Report à nouveau	-979379		-865712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249714		-113667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3068960		2819245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3304			
Provisions pour charges	197254		188031	
TOTAL (III)	200558		188031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28722		1254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1461106		1190971	
Dettes fiscales et sociales	346264		423181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6642	
Autres dettes	19817		16842	
Produits constatés d’avance (2)	5500		6600	
TOTAL (IV)	1861411		1647163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5130930		4654441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28722			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11694738	10842939	22537677	22862771
Production vendue biens				
Production vendue services	262228		262228	404641
Chiffres d’affaires nets	11956966	10842939	22799906	23267413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3825	3854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72755	78402
Autres produits			2717	249
Total des produits d’exploitation (I)			22879203	23349919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17916549	18375043
Variation de stock (marchandises)			-15184	-13643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164737	149044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6144	-3055
Autres achats et charges externes			3314733	3528104
Impôts, taxes et versements assimilés			65350	47224
Salaires et traitements			787975	937518
Charges sociales			316822	386649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5284	4363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43652	
Autres charges			435	11284
Total des charges d’exploitation (II) 			22594214	23425512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284989	-75592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18567	17924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5438	863
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24005	18787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11396	32391
Différences négatives de change			2983	2869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14380	35260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9625	-16473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294614	-92066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500		12550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3500		12550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3500		-12550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41400		9051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22903209		23368706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22653494		23482374	
BENEFICE OU PERTE	249714		-113667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312696		
Total Immobilisations corporelles		549205		17058
Total Immobilisations financières		487194		125
Total Général		1349097		17184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7920		558344
Prêts et immobilisations financières			109299	
Total Immobilisations financières			169672	317648
Total Général		7920	169672	1188689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312696			312696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493146	5284		498431
AMORTISSEMENTS Total Général	805843	5284		811127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				197254
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3304
Total Provisions pour risques et charges	188031	43652	31124	200558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11123			11123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11123			11123
TOTAL GENERAL	199155	43652	31124	211682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43652	31124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109299	109299		
Clients douteux ou litigieux	6934	6934		
Autres créances clients	591099	591099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	638	638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2024	2024		
Impôts sur les bénéfices	3899	3899		
T. V. A.	146446	146446		
Autres impôts, taxes versements assimilés	873	873		
Divers				
Groupe et associés	3664562	3664562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45105	45105		
Charges constatées d’avance	11078	11078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4581962	4581962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1461106	1461106		
Personnel et comptes rattachés	194624	194624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118893	118893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32718	32718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28722	28722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19817	19817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1861411	1861411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel