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BILAN KELTIVIA 2019 Siren 635520018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102696	102696		
Fonds commercial	210000	210000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58404	16324	42079	42079
Constructions	211623	210403	1220	1322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45970	42577	3393	3905
Autres immobilisations corporelles	225287	219477	5809	7748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159484		159484	159484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48864		48864	48864
Prêts				
Autres immobilisations financières	109203		109203	72314
TOTAL (I)	1171534	801479	370054	335719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32529		32529	36926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36183		36183	52349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842874	23766	819108	595271
Autres créances	3607100		3607100	3218638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181514		181514	1340634
Charges constatées d’avance	6542		6542	6388
TOTAL (II)	4706743	23766	4682976	5250208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5878278	825246	5053032	5585928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	434976		434976	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1084278		1084278	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37490		37490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	188765		188765	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2053115		2053115	
Report à nouveau	-751483		-532770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114229		-218712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2932913		3047142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	211196		203606	
TOTAL (III)	211196		203606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3983		67323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1591206		1875257	
Dettes fiscales et sociales	291869		355246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1200	
Autres dettes	16754		36151	
Produits constatés d’avance (2)	5108			
TOTAL (IV)	1908922		2335179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5053032		5585928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5614245	5763520	11377766	20291518
Production vendue biens				
Production vendue services	197713		197713	83885
Chiffres d’affaires nets	5811959	5763520	11575480	20375403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30533	73322
Autres produits			-447	-49
Total des produits d’exploitation (I)			11605567	20453046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9079159	16491195
Variation de stock (marchandises)			16166	-36394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74515	118975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4397	-16243
Autres achats et charges externes			1874729	3031614
Impôts, taxes et versements assimilés			31475	55553
Salaires et traitements			423620	798542
Charges sociales			168572	332914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2553	5435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12011	6688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7590	
Autres charges			153	22719
Total des charges d’exploitation (II) 			11694946	20811002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89379	-357955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			9111	12030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1547	962
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10661	12993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15623	15924
Différences négatives de change			2398	1001
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18021	16926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7360	-3932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96739	-361887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			211099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			211099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			165118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17489		21942	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11616228		20677139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11730457		20895851	
BENEFICE OU PERTE	-114229		-218712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312696		
Total Immobilisations corporelles		541285		
Total Immobilisations financières		280663	168228	
Total Général		1134645	168228	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				541285
Prêts et immobilisations financières			131339	
Total Immobilisations financières			131339	317552
Total Général			131339	1171534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312696			312696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486229	2553		488783
AMORTISSEMENTS Total Général	798926	2553		801479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211196
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203606	7590		211196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18443	12011	6688	23766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18443	12011	6688	23766
TOTAL GENERAL	222049	19601	6688	234962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19601	6688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109203	109203		
Clients douteux ou litigieux	13024	13024		
Autres créances clients	829849	829849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198	198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices	6771	6771		
T. V. A.	96738	96738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3475000	3475000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28354	28354		
Charges constatées d’avance	6542	6542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4565720	4565720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3983	3983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1591206	1591206		
Personnel et comptes rattachés	154321	154321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108274	108274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	932	932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28341	28341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16754	16754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5108	5108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1908922	1908922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25		25