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BILAN KELTIVIA 2017 Siren 635520018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102697	102697		
Fonds commercial	210000	210000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61972	18386	43586	
Constructions	230021	230021		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44970	41118	3853	
Autres immobilisations corporelles	226287	214182	12105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159484		159484	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48864		48864	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13714		13714	
TOTAL (I)	1098010	816403	281606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20683		20683	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15955		15955	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2199021	34442	2164579	
Autres créances	2917109		2917109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107464		107464	
Charges constatées d’avance	7180		7180	
TOTAL (II)	5267412	34442	5232970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6365422	850845	5514576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	434976			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1084279			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	188765			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2053116			
Report à nouveau	-539445			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3265855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	205812			
TOTAL (III)	205812			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119790			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1589645			
Dettes fiscales et sociales	292153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2042909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5514576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2042909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14131682	10974562	25106244	
Production vendue biens				
Production vendue services	108876		108876	
Chiffres d’affaires nets	14240557	10974562	25215119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13290	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59566	
Autres produits			-34	
Total des produits d’exploitation (I)			25287941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20503762	
Variation de stock (marchandises)			6439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17663	
Autres achats et charges externes			3499659	
Impôts, taxes et versements assimilés			68599	
Salaires et traitements			808836	
Charges sociales			323025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1679	
Total des charges d’exploitation (II) 			25362335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3819	
Autres intérêts et produits assimilés			11926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			570	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13267	
Différences négatives de change			390	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120747			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14490		12126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27848			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25425003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25418329			
BENEFICE OU PERTE	6674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339795		
Total Immobilisations corporelles		637669		3000
Total Immobilisations financières		222062		
Total Général		1199527		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27099	312697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77419	563251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222062
Total Général			104517	1098010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339795		27099	312697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556419	10217	62929	503707
AMORTISSEMENTS Total Général	896214	10217	90028	816403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				205812
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214477		8665	205812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20191	16849	2598	34442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20191	16849	2598	34442
TOTAL GENERAL	234668	16849	11263	240254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16849	11263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13714			
Clients douteux ou litigieux	13430			
Autres créances clients	2185591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179			
Impôts sur les bénéfices	14879			
T. V. A.	139300			
Autres impôts, taxes versements assimilés	472			
Divers				
Groupe et associés	2723000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39278			
Charges constatées d’avance	7180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5137024	5123310	13714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119790	119790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1589645	1589645		
Personnel et comptes rattachés	126508	126508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140327	140327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1968	1968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23350	23350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41322	41322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042909	2042909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176593			
Location, charges locatives et de copropriété	94917			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3183709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3499659			
Taxe professionnelle	21940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46659			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68599			
Montant de la TVA. collectée	907886			
Total TVA. déductible sur biens et services	1820679			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25