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BILAN KELTIVIA 2016 Siren 635520018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106127	106127		1762
Fonds commercial	210000	210000		
Autres immobilisations incorporelles	23667	23667		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65028	18386	46642	46642
Constructions	249686	249686		54
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50332	47760	2572	3943
Autres immobilisations corporelles	272621	240586	32035	25898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159484		159484	166512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48864		48864	49321
Prêts				
Autres immobilisations financières	13713		13713	11713
TOTAL (I)	1199526	896214	303312	305849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38346		38346	35084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22394		22394	18387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2976440	20190	2956250	3597186
Autres créances	2921123		2921123	2318728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101828		101828	407003
Charges constatées d’avance				6823
TOTAL (II)	6060132	20190	6039941	6383213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7259659	916404	6343254	6689062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	434976		434976	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1084278		1084278	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37490		37490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	188765		188765	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2053115		2053115	
Report à nouveau	-337753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201691		-337753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3259181		3460872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	214477		235856	
TOTAL (III)	214477		235856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328921		243363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2208310		2190987	
Dettes fiscales et sociales	309118		510474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18137		42424	
Produits constatés d’avance (2)	5108		5083	
TOTAL (IV)	2869596		2992333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6343254		6689062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2869596		2992333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	328921		243363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15886131	13543327	29429458	31281607
Production vendue biens				
Production vendue services	1777931		1777931	4219693
Chiffres d’affaires nets	17664062	13543327	31207389	35501300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81688	145093
Autres produits			5967	4952
Total des produits d’exploitation (I)			31295045	35655437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24787651	26218542
Variation de stock (marchandises)			-4007	18713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133494	145357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3262	1906
Autres achats et charges externes			5171260	8066466
Impôts, taxes et versements assimilés			71752	60985
Salaires et traitements			895458	917075
Charges sociales			374767	389673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18069	36470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2972	20082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			687	23568
Autres charges			16658	61965
Total des charges d’exploitation (II) 			31465503	35960807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170458	-305369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14504	11098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1935	1685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16439	12784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23481	25335
Différences négatives de change			3283	1142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26765	26478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10325	-13693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180784	-319063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10923		57500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10923		57545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12126		61927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12126		61972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1203		-4427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19703		14261	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31322407		35725766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31524099		36063519	
BENEFICE OU PERTE	-201691		-337753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50021		94769	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339795		
Total Immobilisations corporelles		635916		21925
Total Immobilisations financières		227548		12500
Total Général		1203259		34425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20172	637669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17985	222062
Total Général			38158	1199527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338033	1762		339795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559377	16307	19265	556419
AMORTISSEMENTS Total Général	897410	18069	19265	896214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				214477
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235856	687	22066	214477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30877	2972	13659	20191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30877	2972	13659	20191
TOTAL GENERAL	266733	3659	35725	234668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3659	35725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13714			
Clients douteux ou litigieux	16061			
Autres créances clients	2960380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9984			
T. V. A.	156090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2744000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11049			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5911278	5897564	13714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328921	328921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2208310	2208310		
Personnel et comptes rattachés	125465	125465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152678	152678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5394	5394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25582	25582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18137	18137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5109	5109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2869596	2869596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel