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BILAN CLINIQUE DES QUATRE SAISONS 2021 Siren 635520646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212248	205521	6726	
Fonds commercial	4303990	1199000	3104990	
Autres immobilisations incorporelles	20647		20647	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5780917	2836001	2944916	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1356714	1080674	276040	
Autres immobilisations corporelles	580529	335693	244837	
Immobilisations en cours	453		453	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104230		104230	
Autres immobilisations financières	102405		102405	
TOTAL (I)	12462243	5656889	6805354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19325		19325	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40		40	
Clients et comptes rattachés	934302	58559	875743	
Autres créances	1212629		1212629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373		373	
Charges constatées d’avance	21157		21157	
TOTAL (II)	2187826	58559	2129267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14650068	5715448	8934620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1149766			
Report à nouveau	588401			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600646			
Subventions d’investissement	141890			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2564550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4886			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4886			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161738			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414804			
Dettes fiscales et sociales	690337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5078862			
Produits constatés d’avance (2)	19444			
TOTAL (IV)	6365184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8934620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6365184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5945546		5945546	
Chiffres d’affaires nets	5945546		5945546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			874019	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144047	
Autres produits			44069	
Total des produits d’exploitation (I)			7007681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2456	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2542	
Autres achats et charges externes			2020018	
Impôts, taxes et versements assimilés			315233	
Salaires et traitements			2125407	
Charges sociales			887880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58559	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4886	
Autres charges			32019	
Total des charges d’exploitation (II) 			6070221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16572			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109067			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7025643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6424997			
BENEFICE OU PERTE	600646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4514743		22142
Total Immobilisations corporelles		7661501		57112
Total Immobilisations financières		211044		-4300
Total Général		12387288		74954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4536885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7718614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206744
Total Général				12462243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181572	23949		205521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3794340	473399	15371	4252367
AMORTISSEMENTS Total Général	3975912	497349	15371	4457889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4886
Total Provisions pour risques et charges		4886		4886
sur immobilisations – incorporelles	1199000			1199000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25236	58559	25236	58559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1224236	58559	25236	1257559
TOTAL GENERAL	1224236	63445	25236	1262445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63445	25236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104230		104230	
Autres immobilisations financières	102405	102405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934302	934302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7657	7657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16170	16170		
Impôts sur les bénéfices	63132	63132		
T. V. A.	1559	1559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	530825	530825		
Groupe et associés	466041	466041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127245	127245		
Charges constatées d’avance	21157	21157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2374722	2270492	104230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414804	414804		
Personnel et comptes rattachés	338128	338128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267656	267656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3472	3472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81081	81081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4397107	4397107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843492	843492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19444	19444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6365184	6365184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75