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BILAN CLINIQUE DES QUATRE SAISONS 2020 Siren 635520646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210753	181572	29181	54226
Fonds commercial	4303990	1199000	3104990	3104990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5777339	2558694	3218644	3515154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1333805	927159	406646	545985
Autres immobilisations corporelles	547546	308486	239060	198947
Immobilisations en cours	2811		2811	2941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108540		108540	99628
Autres immobilisations financières	102395		102395	102179
TOTAL (I)	12387288	5174912	7212376	7624160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15902		15902	10177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40		40	
Clients et comptes rattachés	601092	25236	575856	433005
Autres créances	2022140		2022140	605736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2737		2737	813
Charges constatées d’avance	28488		28488	26084
TOTAL (II)	2670399	25236	2645163	1075816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15057687	5200148	9857540	8699976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1149766		774432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588401		375334	
Subventions d’investissement	158462		173475	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1980477		1407088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4360		2940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26008		25495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229941		266562	
Dettes fiscales et sociales	786547		615379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22727		16979	
Autres dettes	6807480		6365534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7877063		7292888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9857540		8699976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31		31	629
Production vendue biens				
Production vendue services	6290219		6290219	6509247
Chiffres d’affaires nets	6290250		6290250	6509876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			409079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98188	59281
Autres produits			49264	39747
Total des produits d’exploitation (I)			6846781	6608904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2036	1611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130732	117339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5166	1470
Autres achats et charges externes			1940524	1954207
Impôts, taxes et versements assimilés			341951	345260
Salaires et traitements			2063874	2056925
Charges sociales			777607	853730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558768	572197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25236	25891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33183	66079
Total des charges d’exploitation (II) 			5868745	5994710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			978036	614194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76966	86144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76966	86144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76966	-85939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901070	528256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26465		23206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26465		23206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25305		23206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101564		69867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236409		106260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6873246		6632316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6284844		6256982	
BENEFICE OU PERTE	588401		375334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4511753		2990
Total Immobilisations corporelles		7536737		199195
Total Immobilisations financières		201917		9127
Total Général		12250407		211315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4514743
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2811		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64332	10103	7661501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211044
Total Général		64332	10103	12387288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153537	28035		181572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3273710	530733	10103	3794340
AMORTISSEMENTS Total Général	3427247	558768	10103	3975912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1199000			1199000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26994	25236	26994	25236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1225994	25236	26994	1224236
TOTAL GENERAL	1225994	25236	26994	1224236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25236	26994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108540	108540		
Autres immobilisations financières	102395	102395		
Clients douteux ou litigieux	25236	25236		
Autres créances clients	575856	575856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87807	87807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3908	3908		
Divers	407325	407325		
Groupe et associés	1499135	1499135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23966	23966		
Charges constatées d’avance	28488	28488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2862654	2862654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4360	4360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229941	229941		
Personnel et comptes rattachés	374782	374782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209525	209525		
Impôts sur les bénéfices	89137	89137		
T.V.A.	1046	1046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112058	112058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22727	22727		
Groupe et associés	5956880	5956880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876608	876608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7877063	7877063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel