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BILAN CLINIQUE DES QUATRE SAISONS 2018 Siren 635520646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190855	126851	64004	
Fonds commercial	4303990	1199000	3104990	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5708139	1943884	3764255	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1221026	579986	641039	
Autres immobilisations corporelles	328844	211563	117282	
Immobilisations en cours	112862		112862	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90469		90469	
Autres immobilisations financières	101911		101911	
TOTAL (I)	12058205	4061283	7996921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11648		11648	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690379	25915	664464	
Autres créances	389264		389264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2791		2791	
Charges constatées d’avance	24463		24463	
TOTAL (II)	1118544	25915	1092629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13176748	4087198	9089550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432229			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342202			
Subventions d’investissement	190047			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104587			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225483			
Dettes fiscales et sociales	587643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120609			
Autres dettes	7002902			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8041225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9089550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8041225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185		185	
Production vendue biens				
Production vendue services	6389486		6389486	
Chiffres d’affaires nets	6389671		6389671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56728	
Autres produits			34882	
Total des produits d’exploitation (I)			6483242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1024	
Autres achats et charges externes			1847802	
Impôts, taxes et versements assimilés			361344	
Salaires et traitements			2055219	
Charges sociales			910778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76536	
Total des charges d’exploitation (II) 			5960378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91563	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13133			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3056		2784	
Total des produits exceptionnels (VII)	16189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36792			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6502102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6159900			
BENEFICE OU PERTE	342202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4431940		64570
Total Immobilisations corporelles		7154369		328654
Total Immobilisations financières		192386		103
Total Général		11778695		393327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1665	4494845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95762	16391	7370871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192489
Total Général		95762	18056	12058205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115656	11194		126851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2202307	549517	16391	2735433
AMORTISSEMENTS Total Général	2317964	560711	16391	2862283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1199565		565	1199000
sur immobilisations – corporelles	2491		2491	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29060	25915	29060	25915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1231116	25915	32116	1224915
TOTAL GENERAL	1231116	25915	32116	1224915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25915	29060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90469	90469		
Autres immobilisations financières	101911	101911		
Clients douteux ou litigieux	25915			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4964			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	280325			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17083			
Charges constatées d’avance	24463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296486	1296486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225483	225483		
Personnel et comptes rattachés	236886	236886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225328	225328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1679	1679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123750	123750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120609	120609		
Groupe et associés	6965337	6965337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142152	142152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8041224	8041224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71