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BILAN HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE 2017 Siren 634801310				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35521		35521	35521
Immobilisations incorporelles – Autres	1213	1213		
Immobilisations corporelles	339184	262448	76735	93568
Immobilisations financières	7734		7734	7734
Total Actif Immobilisé	383651	263661	119990	136823
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	332		332	342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1485	1350	135	1844
Créances – Autres	11421		11421	8794
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14454		14454	2562
Caisse				
Charges constatées d’avance	3351		3351	3563
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31042	1350	29692	17105
Total général Actif	414693	49760		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			60800	60800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6080	6080
Réserves réglementées				
Autres réserves			88215	88215
Report à nouveau			-72568	-73019
Résultat de l’exercice			4239	451
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86766	82527
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			700	236
Fournisseurs et comptes rattachés			11150	10800
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37069		
Autres dettes			51066	60077
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62916	71401
Total général Passif			149682	153928
Dont immobilisations financières à moins d’un an			7734	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49136		49760	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	316669		304926	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5115			
Autres produits	563		90	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	371483		354776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10308		10145	
Variation de stock (marchandises)	11		-134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151561		148584	
(dont taxe professionnelle)	2716			
Impôts, taxes et versements assimilés	5103		4938	
Rémunérations du personnel 	129478		126444	
Charges sociales	35574		35172	
Dotations aux amortissements	24690		29024	
Dotations aux provisions	1350			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6539		3012	
Total des charges d’exploitation	364614		357185	
Résultat d’exploitation	6869		-2410	
Produits financiers			6	
Produits exceptionnels	212		3144	
Charges financières	216		290	
Charges exceptionnelles	2626			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4239		451	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel