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BILAN CASA PAIRAL 2018 Siren 634200620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113362		113362	113362
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301589	281880	19710	18629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64210	59680	4530	4644
Autres immobilisations corporelles	894211	536900	357311	282383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26459		26459	26459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2770000		2770000	2770000
TOTAL (I)	4169831	878459	3291372	3215477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3742		3742	6994
Autres créances	376911		376911	147695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43795		43795	233143
Charges constatées d’avance	5333		5333	4707
TOTAL (II)	429781		429781	392719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4599612	878459	3721153	3608196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10796		10796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2383225		2275000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370224		218225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2802357		2542133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23000	
Provisions pour charges			28000	
TOTAL (III)			51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371291		509117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38811		29438	
Dettes fiscales et sociales	46471		26200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	454400		450308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	918796		1015063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3721153		3608196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	6984		6984	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667794		1015063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3
Production vendue biens				
Production vendue services	1564742		1564742	1551575
Chiffres d’affaires nets	1564742		1564742	1551578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54577	94971
Autres produits			6211	6747
Total des produits d’exploitation (I)			1625530	1653296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73642	68113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			180	15
Autres achats et charges externes			454788	508242
Impôts, taxes et versements assimilés			26782	25265
Salaires et traitements			350698	310815
Charges sociales			96235	78646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59711	48381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51000
Autres charges			343193	324692
Total des charges d’exploitation (II) 			1405230	1415169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220301	238126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79914	74659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79914	74659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10096	12932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10096	12932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69818	61727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290118	299853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230000		67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230128		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13772		3365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22770		3365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207358		-2687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127253		78941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1935572		1728633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565348		1510408	
BENEFICE OU PERTE	370224		218225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3577		18090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17916		16924	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113362		
Total Immobilisations corporelles		1253521		144604
Total Immobilisations financières		2796459		
Total Général		4163342		144604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138114	1260010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2796459
Total Général			138114	4169831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	947865	59711	129117	878459
AMORTISSEMENTS Total Général	947865	59711	129117	878459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000		51000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51000		51000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2770000		2770000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3742	3742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38097	38097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338814	338814		
Charges constatées d’avance	5333	5333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3155986	385986	2770000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371291	120289	251002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38811	38811		
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10200	10200		
Impôts sur les bénéfices	25049	25049		
T.V.A.	339	339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9963	9963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7822	7822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454400	454400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	918796	667794	251002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	812			
Location, charges locatives et de copropriété	91968		92136	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83106		82760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278901		333347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454788		508242	
Taxe professionnelle	6351		6323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20431		18942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26782		25265	
Montant de la TVA. collectée	163415		165106	
Total TVA. déductible sur biens et services	118250		119168	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel