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BILAN CAMPING LA SIRENE 2019 Siren 634200695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16733	15947	786	3010
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2192891	434896	1757995	1731703
Constructions	9942998	5452243	4490755	5069782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865616	663897	201720	259211
Autres immobilisations corporelles	1653513	1093987	559527	602219
Immobilisations en cours	134679		134679	45425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6479		6479	6479
Créances rattachées à des participations	201112		201112	
Autres titres immobilisés	1076		1076	1069
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160		3160	3160
TOTAL (I)	15077714	7660970	7416744	7781512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14353		14353	8255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446430		446430	226652
Autres créances	157370		157370	203918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6014		6014	6014
Disponibilités	1995443		1995443	1163498
Charges constatées d’avance	14903		14903	16549
TOTAL (II)	2634511		2634511	1624885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17712225	7660970	10051255	9406398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37834		37834	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4294965		3149645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1127945		1145320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6010744		4882799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3412553		3969018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13042		12996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335583		211817	
Dettes fiscales et sociales	279333		327980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4040511		4523599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10051255		9406398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4040511		1095481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35036		35036	34121
Production vendue biens				
Production vendue services	5257942		5257942	5235323
Chiffres d’affaires nets	5292978		5292978	5269444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2063	1011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38046	23407
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5333086	5293863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18874	26077
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69530	42252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6098	-8255
Autres achats et charges externes			2913662	2934272
Impôts, taxes et versements assimilés			216979	230743
Salaires et traitements			694422	684718
Charges sociales			228592	211156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			886934	842694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5179	12136
Total des charges d’exploitation (II) 			5028075	4975793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305012	318069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			841112	925000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2045
Autres intérêts et produits assimilés			1251	560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			153	440
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			842517	928044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41066	49847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41066	49847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			801451	878198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1106462	1196267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377945		8700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33417		68250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	411362		76950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4915		4538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239953		1248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244868		5786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166494		71164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145011		122111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6586965		6298857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5459020		5153537	
BENEFICE OU PERTE	1127945		1145320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63267		105677	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38046		23407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4196		7087	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76188		
Total Immobilisations corporelles		15393089		561000
Total Immobilisations financières		10708		201120
Total Général		15479984		762120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1164390	14789699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211828
Total Général			1164390	15077715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13723	2224		15947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7684748	884710	924437	7645021
AMORTISSEMENTS Total Général	7698471	886934	924437	7660968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	201112	201112		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160	3160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446430	446430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76764	76764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3923	3923		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76682	76682		
Charges constatées d’avance	14903	14903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	822974	822974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441786	441786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2970767	2970767		
Emprunts et dettes financières divers	13042	13042		
Fournisseurs et comptes rattachés	335583	335583		
Personnel et comptes rattachés	77521	77521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87665	87665		
Impôts sur les bénéfices	7261	7261		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106886	106886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4040511	4040511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18467			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel