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BILAN CAMPING LA SIRENE 2018 Siren 634200695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16733	13723	3010	5351
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2128240	396538	1731703	1724908
Constructions	10604892	5535110	5069782	4322954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	912476	653266	259211	263936
Autres immobilisations corporelles	1702056	1099836	602219	543854
Immobilisations en cours	45425		45425	53892
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6479		6479	6479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1069		1069	1063
Prêts				132333
Autres immobilisations financières	3160		3160	3160
TOTAL (I)	15479984	7698472	7781512	7117385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8255		8255	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226652		226652	75427
Autres créances	203918		203918	122051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6014		6014	6014
Disponibilités	1163498		1163498	1008165
Charges constatées d’avance	16549		16549	40777
TOTAL (II)	1624885		1624885	1252434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17104870	7698472	9406398	8369819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37834		37834	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3149645		2792656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1145320		356989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4882799		3737479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3969018		3021257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12996		729718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211817		284069	
Dettes fiscales et sociales	327980		397295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1787		200000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4523599		4632339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9406398		8369819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095481		2043630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34121		34121	16700
Production vendue biens				
Production vendue services	5235323		5235323	5564155
Chiffres d’affaires nets	5269444		5269444	5580855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1011	839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23407	106591
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5293863	5688285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26077	8802
Variation de stock (marchandises)				4648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42252	132565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8255	12785
Autres achats et charges externes			2934272	2786224
Impôts, taxes et versements assimilés			230743	231980
Salaires et traitements			684718	662140
Charges sociales			211156	203788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842694	804643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12136	4053
Total des charges d’exploitation (II) 			4975793	4851628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318069	836657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			925000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2045	3970
Autres intérêts et produits assimilés			560	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			440	683
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			928044	4826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49847	54026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49847	54026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			878198	-49200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1196267	787457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8700		10643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68250		40550	
Reprises sur provisions et transferts de charges			190670	
Total des produits exceptionnels (VII)	76950		241863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4538		964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1248		498061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5786		499025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71164		-257163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122111		173305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6298857		5934973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5153537		5577984	
BENEFICE OU PERTE	1145320		356989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105677		84184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23407		106591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7087		3911	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76188		
Total Immobilisations corporelles		13853039		1655764
Total Immobilisations financières		143035		6
Total Général		14072262		1655770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115714	15393089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			132333	10708
Total Général			248048	15479984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11382	2341		13723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6943495	840353	99099	7684749
AMORTISSEMENTS Total Général	6954877	842694	99099	7698472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160	3160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226652	226652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88193	88193		
T. V. A.	79441	79441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30955	30955		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5329	5329		
Charges constatées d’avance	16549	16549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450279	450279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3969018	540901	2215570	1212547
Emprunts et dettes financières divers	12996	12996		
Fournisseurs et comptes rattachés	211817	211817		
Personnel et comptes rattachés	61880	61880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83224	83224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182876	182876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1787	1787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4523598	1095481	2215570	1212547
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1381533			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel