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BILAN CAMPING LA SIRENE 2017 Siren 634200695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16733	11382	5351	6230
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2087995	363087	1724908	1705480
Constructions	9305528	4982574	4322954	4296192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832997	569061	263936	319077
Autres immobilisations corporelles	1572628	1028774	543854	669299
Immobilisations en cours	53892		53892	520643
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6479		6479	6479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1063		1063	1063
Prêts	132333		132333	198500
Autres immobilisations financières	3160		3160	3160
TOTAL (I)	14072262	6954877	7117385	7785579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75427		75427	59588
Autres créances	122051		122051	123826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6014		6014	6014
Disponibilités	1008165		1008165	616535
Charges constatées d’avance	40777		40777	55341
TOTAL (II)	1252434		1252434	878737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15324696	6954877	8369819	8664316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37834		37834	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2792656		2671319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356989		121336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3737479		3380490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			190670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			190670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3021257		3447823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	729718		730035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284069		307929	
Dettes fiscales et sociales	397295		394061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200000		213308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4632339		5093156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8369819		8664316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2043630		5093156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16700		16700	738377
Production vendue biens				
Production vendue services	5564155		5564155	4696739
Chiffres d’affaires nets	5580855		5580855	5435116
				
Production stockée				
Production immobilisée				64881
Subventions d’exploitation			839	1950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106591	32286
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5688285	5534232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8802	250990
Variation de stock (marchandises)			4648	4173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132565	73559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12785	17638
Autres achats et charges externes			2786224	2730111
Impôts, taxes et versements assimilés			231980	257951
Salaires et traitements			662140	932683
Charges sociales			203788	299049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804643	762970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4053	5656
Total des charges d’exploitation (II) 			4851628	5334779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836657	199453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3970	5955
Autres intérêts et produits assimilés			172	4106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			683	842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4826	10902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54026	55065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54026	55065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49200	-44163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787457	155290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10643		2840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40550		8968	
Reprises sur provisions et transferts de charges	190670			
Total des produits exceptionnels (VII)	241863		11809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964		4574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	498061		3974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499025		8548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257163		3260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173305		37214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5934973		5556943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5577984		5435606	
BENEFICE OU PERTE	356989		121336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84184		109280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106591		32286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3911		5514	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74823		1365
Total Immobilisations corporelles		13702691		749452
Total Immobilisations financières		209202		
Total Général		13986716		750816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			599104	13853039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66167	143035
Total Général			665270	14072262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9138	2244		11382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6191997	802399	50903	6943494
AMORTISSEMENTS Total Général	6201135	804643	50903	6954876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190670		190670	
TOTAL GENERAL	190670		190670	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			190670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132333	132333		
Autres immobilisations financières	3160	3160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1020			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30309			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46184			
Charges constatées d’avance	40777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	373748	373748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3021257	432547	1791697	
Emprunts et dettes financières divers	9718	9718		
Fournisseurs et comptes rattachés	284069	284069		
Personnel et comptes rattachés	61579	61579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85916	85916		
Impôts sur les bénéfices	88129	88129		
T.V.A.	231	231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161440	161440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	720000	720000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200000	200000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4632340	2043630	1791697	797013
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	426566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel