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BILAN CAMPING LA SIRENE 2016 Siren 634200695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15368	9138	6230	7615
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2039823	334343	1705480	1572896
Constructions	8791387	4495195	4296192	4482223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	812160	493083	319077	160590
Autres immobilisations corporelles	1538677	869378	669299	779480
Immobilisations en cours	520643		520643	484903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6479		6479	6479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1063		1063	1063
Prêts	198500		198500	198500
Autres immobilisations financières	3160		3160	3350
TOTAL (I)	13986716	6201137	7785579	7756553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12785		12785	30423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4648		4648	8820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59588		59588	192283
Autres créances	123826		123826	118626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6014		6014	6014
Disponibilités	616535		616535	154956
Charges constatées d’avance	55341		55341	66698
TOTAL (II)	878737		878737	577820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14865452	6201137	8664316	8334374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37834		37834	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2671319		2563496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121336		107823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3380490		3259153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190670		190670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190670		190670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3447823		3277101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	730035		736834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307929		222694	
Dettes fiscales et sociales	394061		438391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213308		209530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5093156		4884550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8664316		8334374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5093156		1927067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	738377		738377	623438
Production vendue biens				
Production vendue services	4696739		4696739	4545317
Chiffres d’affaires nets	5435116		5435116	5168756
				
Production stockée				
Production immobilisée			64881	119683
Subventions d’exploitation			1950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32286	47356
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5534232	5335795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250990	228631
Variation de stock (marchandises)			4173	-8234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73559	127379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17638	-30423
Autres achats et charges externes			2730111	2591898
Impôts, taxes et versements assimilés			257951	265168
Salaires et traitements			932683	961475
Charges sociales			299049	310632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762970	659070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5656	5421
Total des charges d’exploitation (II) 			5334779	5111018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199453	224778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5955	
Autres intérêts et produits assimilés			4106	6178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			842	533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10902	6712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55065	78560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55065	78560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44163	-71848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155290	152929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2840		3989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11809		3989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4574		6032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3974		509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8548		6541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3260		-2553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37214		42553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5556943		5346495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5435606		5238672	
BENEFICE OU PERTE	121336		107823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109280		94038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32286		47356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5514		5294	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74223		600
Total Immobilisations corporelles		12924791		795560
Total Immobilisations financières		209392		160
Total Général		13208405		796320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17660	13702691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	209202
Total Général			18010	13986716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7153	1985		9138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5444697	760985	13686	6191997
AMORTISSEMENTS Total Général	5451850	762970	13686	6201135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190670			190670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190670			190670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	198500	66167		
Autres immobilisations financières	3160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55070			
T. V. A.	3648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25766			
Charges constatées d’avance	55341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440415	304922	135493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	863650	863650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2584173	2584173		
Emprunts et dettes financières divers	10035	10035		
Fournisseurs et comptes rattachés	307929	307929		
Personnel et comptes rattachés	72690	72690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120423	120423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23511	23511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177438	177438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	720000	720000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213308	213308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5093156	5093156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel