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BILAN BRIQUETERIE STE MARCELLE FITE COLOMINES 2018 Siren 634200026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16450	6932	9518	11163
Immobilisations corporelles	160165	155943	4223	8700
Immobilisations financières	2887		2887	2887
Total Actif Immobilisé	179503	162874	16628	22751
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	245103		245103	220539
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13553		13553	18790
Créances – Autres	4206		4206	5786
Valeurs mobilières de placement	1020		1020	1020
Disponibilités	8163		8163	2791
Caisse				
Charges constatées d’avance	1125		1125	911
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	273170		273170	249837
Total général Actif	452672	153289		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			116000	116000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5891	5587
Réserves réglementées				
Autres réserves			64592	58813
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4987	6083
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			191470	186483
Provisions pour risques et charges - Total II			4667	5770
Emprunts et dettes assimilées			12601	20521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1513	395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60741		
Autres dettes			79547	59418
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93661	80334
Total général Passif			289798	272588
Dont immobilisations financières à moins d’un an			393	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151080		153289	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	23550		6101	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	410		5309	
Autres produits	6880		11461	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181921		176160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20791		21001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1014		-9486	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23423		29349	
(dont taxe professionnelle)	2370			
Impôts, taxes et versements assimilés	12554		15980	
Rémunérations du personnel 	80564		76590	
Charges sociales	27098		23652	
Dotations aux amortissements	6122		6553	
Dotations aux provisions	4667		5770	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3252		89	
Total des charges d’exploitation	177458		169497	
Résultat d’exploitation	4463		6663	
Produits financiers	72		81	
Produits exceptionnels	1614			
Charges financières	410		523	
Charges exceptionnelles	592			
Impôts sur les bénéfices	160		138	
Bénéfice ou perte	4987		6083	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30216			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7590			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179503	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4667	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4667	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			5770	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5770	
DIVERS Montant de la TVA collectée			30216	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7590	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel