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BILAN ATELIERS DE CONSTRUCTION DU BEAUJOLAIS 2019 Siren 633780374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	262256	262256		
Concessions, brevets et droits similaires	261315	251521	9794	
Fonds commercial	1086253		1086253	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	802113	696190	105922	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5976567	4224237	1752329	
Autres immobilisations corporelles	1108742	800334	308408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54082		54082	
Créances rattachées à des participations	31699		31699	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93275		93275	
TOTAL (I)	9676305	6234540	3441765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1880566	117763	1762802	
En cours de production de biens	2955505	330818	2624686	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1223867	121818	1102048	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5894635	90384	5804251	
Autres créances	62202		62202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4576089		4576089	
Charges constatées d’avance	166245		166245	
TOTAL (II)	16759111	660785	16098325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26435416	6895325	19540091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8916080			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2032753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145022			
TOTAL (I)	11643856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	345912			
TOTAL (III)	345912			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1779527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	676846			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2952816			
Dettes fiscales et sociales	1819931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7550322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19540091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6458820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31694255	2988890	34683146	
Production vendue services	226548	30866	257414	
Chiffres d’affaires nets	31920803	3019756	34940560	
				
Production stockée			-323597	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811999	
Autres produits			1311	
Total des produits d’exploitation (I)			35430273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9038878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-398088	
Autres achats et charges externes			15886937	
Impôts, taxes et versements assimilés			492700	
Salaires et traitements			4117203	
Charges sociales			1776507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			584207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			32109495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3320778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36699	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37809	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3311906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18466			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39853			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264594			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	872434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35486550			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33453796			
BENEFICE OU PERTE	2032753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	289310			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	209019			
Renvois : Transfert de charges	44181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		262256		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1297568		50000
Total Immobilisations corporelles		7159264		842728
Total Immobilisations financières		167358		36699
Total Général		8886447		929427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				262256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1347568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114569	7887423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	179057
Total Général			139569	9676305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel