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BILAN ATELIERS DE CONSTRUCTION DU BEAUJOLAIS 2018 Siren 633780374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	262256	262256		
Concessions, brevets et droits similaires	261315	244805	16510	
Fonds commercial	1036253		1036253	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	786182	676074	110108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5399256	3815164	1584092	
Autres immobilisations corporelles	961224	716916	244308	
Immobilisations en cours	12600		12600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54082		54082	
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93275		93275	
TOTAL (I)	8886447	5715217	3171230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1482477	128548	1353929	
En cours de production de biens	3011432	291558	2719874	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1491537	311356	1180180	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19000		19000	
Clients et comptes rattachés	5505230	112932	5392298	
Autres créances	279202		279202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3265146		3265146	
Charges constatées d’avance	159084		159084	
TOTAL (II)	15213112	844395	14368716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24099559	6559612	17539946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7889951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2126128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105169			
TOTAL (I)	10671249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1869294			
Emprunts et dettes financières divers (4)	368447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2446094			
Dettes fiscales et sociales	1906185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6616697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17539946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5630988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29737889	2629681	32367570	
Production vendue services	204002	29062	233064	
Chiffres d’affaires nets	29941891	2658743	32600635	
				
Production stockée			761754	
Production immobilisée			87757	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697015	
Autres produits			532	
Total des produits d’exploitation (I)			34147695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7646284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44032	
Autres achats et charges externes			15309632	
Impôts, taxes et versements assimilés			483306	
Salaires et traitements			3888742	
Charges sociales			1879945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			820939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	
Total des charges d’exploitation (II) 			30617827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3529867	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31391	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35461	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56636	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56636	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3508693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291853			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	236771			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	855500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34192157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32066028			
BENEFICE OU PERTE	2126128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	204232			
Renvois : Transfert de charges	69267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		262256		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277160		20408
Total Immobilisations corporelles		6087640		1100419
Total Immobilisations financières		175158		33591
Total Général		7802215		1154418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				262256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1297568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28795	7159264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41391	167358
Total Général			70186	8886447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel