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BILAN CLINIQUE BERGOUIGNAN 2018 Siren 633650130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182060	180691	1369	730
Fonds commercial	63113		63113	63113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1874143	1482662	391480	424136
Autres immobilisations corporelles	5523712	5225149	298563	360135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1243		1243	1243
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	3828		3828	1950
Autres immobilisations financières	17396		17396	8821
TOTAL (I)	7665575	6888503	777071	860207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217011		217011	217995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062567	8095	1054471	608301
Autres créances	1154914		1154914	965932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14905		14905	8866
Charges constatées d’avance	66520		66520	91633
TOTAL (II)	2515919	8095	2507824	1892728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10181494	6896598	3284896	2752935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102560		102560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	668880		668880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	61589		61589	
Réserve légale (1)	10256		10256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6097839		-6067257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51709		-30582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5306264		-5254554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172500		22669	
Provisions pour charges	380032		590125	
TOTAL (III)	552532		612794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676217		432962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500139		3104580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1783529		1777581	
Dettes fiscales et sociales	1678905		1676535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399836		403036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8038628		7394696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3284896		2752935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7822212		4104274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2084773		2084773	2004274
Production vendue biens				
Production vendue services	10343923		10343923	10050304
Chiffres d’affaires nets	12428696		12428696	12054579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			317526	234841
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422067	307448
Autres produits			19281	36977
Total des produits d’exploitation (I)			13187571	12633846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2163057	2106626
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			934339	985638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			983	-11053
Autres achats et charges externes			4268715	4157179
Impôts, taxes et versements assimilés			476394	454919
Salaires et traitements			3762462	3519948
Charges sociales			1317070	1277703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268877	234829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3339	6081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19831	34913
Autres charges			8127	7478
Total des charges d’exploitation (II) 			13223199	12774264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35628	-140418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48145	48530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48145	48530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47984	-48507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83612	-188925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238729		58269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130000		350000	
Total des produits exceptionnels (VII)	368729		408270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206826		66127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000		130000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336826		249927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31902		158342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13556461		13042139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13608170		13072721	
BENEFICE OU PERTE	-51709		-30582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	90790		86909	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242718		2456
Total Immobilisations corporelles		7292433		172833
Total Immobilisations financières		12091		10452
Total Général		7547243		185742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67410	7397856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22544
Total Général			67410	7665575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178874	1816		180691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6508162	267060	67410	6707812
AMORTISSEMENTS Total Général	6687036	268877	67410	6888503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				380032
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172500
Total Provisions pour risques et charges	612794	149831	210093	552532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3828	3828		
Autres immobilisations financières	17396	17396		
Clients douteux ou litigieux	9896	9896		
Autres créances clients	1052670	1052670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14695	14695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	647344	647344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	492874	492874		
Charges constatées d’avance	66520	66520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2305227	2305227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417619	417619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258597	42181	172263	44153
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1783529	1783529		
Personnel et comptes rattachés	465007	465007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	819753	819753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81228	81228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312916	312916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3500139	3500139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399836	399836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8038628	7822212	172263	44153
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel