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BILAN CLINIQUE BERGOUIGNAN 2017 Siren 633650130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179604	178874	730	
Fonds commercial	63113		63113	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1780459	1356322	424136	
Autres immobilisations corporelles	5511974	5151839	360135	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1243		1243	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts	1950		1950	
Autres immobilisations financières	8821		8821	
TOTAL (I)	7547243	6687036	860207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217995		217995	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616537	8236	608301	
Autres créances	965932		965932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8866		8866	
Charges constatées d’avance	91633		91633	
TOTAL (II)	1900965	8236	1892728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9448208	6695273	2752935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	668880			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	61589			
Réserve légale (1)	10256			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6067257			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5254554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22669			
Provisions pour charges	590125			
TOTAL (III)	612794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3104580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777581			
Dettes fiscales et sociales	1676535			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7394696			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2752935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4104274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132754			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2004274		2004274	
Production vendue biens				
Production vendue services	10050304		10050304	
Chiffres d’affaires nets	12054579		12054579	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			234841	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307448	
Autres produits			36977	
Total des produits d’exploitation (I)			12633846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2106626	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			985638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11053	
Autres achats et charges externes			4157179	
Impôts, taxes et versements assimilés			454919	
Salaires et traitements			3519948	
Charges sociales			1277703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6081	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34913	
Autres charges			7478	
Total des charges d’exploitation (II) 			12774264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48507	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000			
Total des produits exceptionnels (VII)	408270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13042140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13072723			
BENEFICE OU PERTE	-30582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86909			
Renvois : Transfert de charges	281882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242718		
Total Immobilisations corporelles		7220101		549740
Total Immobilisations financières		69522		2406
Total Général		7532342		552146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			477408	7292433
Prêts et immobilisations financières			6037	
Total Immobilisations financières			59837	12091
Total Général			537246	7547243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177888	986		178874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6503677	233843	229358	6508162
AMORTISSEMENTS Total Général	6681565	234829	229358	6687036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				460125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152669
Total Provisions pour risques et charges	818212	164913	370331	612794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7389	6081	5234	8236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7389	6081	5234	8236
TOTAL GENERAL	825601	170994	375565	621030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40994	25565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000	350000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1950	1950		
Autres immobilisations financières	8821	8821		
Clients douteux ou litigieux	10189	10189		
Autres créances clients	606347	606347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	991	991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15374	15374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	486068	486068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463498	463498		
Charges constatées d’avance	91633	91633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1684875	1684875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132754	132754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300208	41583	170758	87867
Emprunts et dettes financières divers	72783	72783		
Fournisseurs et comptes rattachés	1777581	1777581		
Personnel et comptes rattachés	461596	461596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	834999	834999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68459	68459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311480	311480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3031797		3031797	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403036	403036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7394696	4104274	3202555	87867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117144			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel