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BILAN BORELLO ISOCLAIR 2020 Siren 633620067
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22202 21204 998 1101
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22250 22250 22250
Constructions 918369 740383 177986 190587
Installations techniques, matériel et outillage industriels 590793 548809 41985 41566
Autres immobilisations corporelles 490904 301730 189174 88411
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 303 303 303
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2044821 1612125 432696 344218
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 145100 145100 171592
En cours de production de biens 192502 192502 143596
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1230
Clients et comptes rattachés 658667 6495 652172 627785
Autres créances 45682 45682 98588
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1506 1506 1506
Disponibilités 887852 887852 669601
Charges constatées d’avance 1568 1568 1944
TOTAL (II) 1932876 6495 1926380 1715843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3977697 1618621 2359076 2060060
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3573 3573
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1024893 1001371
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 192122 83522
Subventions d’investissement 1952 2452
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1332540 1200918
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13993 62789
Emprunts et dettes financières divers (4) 2500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 95107 149512
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 441022 385854
Dettes fiscales et sociales 473567 256412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 346 4575
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1026536 859142
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2359076 2060060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 931429 696031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 391 364
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21462 740
Total Immobilisations corporelles 1869175 166892
Total Immobilisations financières 303
Total Général 1890940 167632
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22202
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13751 2022317
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 303
Total Général 13751 2044821
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20361 843 21204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1526361 78311 13751 1590922
AMORTISSEMENTS Total Général 1546722 79154 13751 1612125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22229 4335 20069 6495
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 22229 4335 20069 6495
TOTAL GENERAL 22229 4335 20069 6495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4335 20069
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10361 10361
Autres créances clients 648306 648306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13949 13949
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31733 31733
Charges constatées d’avance 1568 1568
TOTAL ETAT DES CREANCES 705917 705917
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 391 391
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13603 13603
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 441022 441022
Personnel et comptes rattachés 79658 79658
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 200945 200945
Impôts sur les bénéfices 55531 55531
T.V.A. 129862 129862
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7572 7572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2500 2500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 346 346
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 931429 931429
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48810
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel