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BILAN VALERO 2019 Siren 632920971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	214905	214905		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	212000	12000	200000	
Autres immobilisations incorporelles	405036	251032	154004	130806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11046	9809	1237	1717
Constructions	220539	212652	7887	4037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209276	183915	25361	21859
Autres immobilisations corporelles	558471	532967	25504	13423
Immobilisations en cours	13476		13476	21774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33105		33105	2365615
Créances rattachées à des participations	78500		78500	1031480
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	6550
Autres immobilisations financières	148339		148339	3314
TOTAL (I)	2112692	1417280	695412	3600575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56062		56062	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2245699		2245699	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2735193	24744	2710449	1824690
Autres créances	3361627		3361627	161155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1184954		1184954	12849
Charges constatées d’avance	54609		54609	2574
TOTAL (II)	9638144	24744	9613400	2001268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11750836	1442023	10308812	5601843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3105000		3105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	797206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310500		310500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4381287		4381287	
Report à nouveau	-3733692		-3322109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1322665		-174840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6182966		4299838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5360			
Provisions pour charges	214955			
TOTAL (III)	220315			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578		158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58541		6715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725163		86707	
Dettes fiscales et sociales	382238		732253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2739012		476171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3905531		1302005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10308812		5601843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3846990		1302005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8834010	709946	9543956	
Production vendue biens	-81344	8600	-72744	
Production vendue services	184059		184059	1520575
Chiffres d’affaires nets	8936725	718546	9655271	1520575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161656	33626
Autres produits			244	2
Total des produits d’exploitation (I)			9817171	1554203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5072691	
Variation de stock (marchandises)			92974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72832	9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1195	
Autres achats et charges externes			2216267	604396
Impôts, taxes et versements assimilés			56325	31452
Salaires et traitements			1310217	639383
Charges sociales			443751	230211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51209	47434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10583	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5165	
Autres charges			88462	21909
Total des charges d’exploitation (II) 			9421671	1574794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395500	-20591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			943	50
Reprises sur provisions et transferts de charges			737307	
Différences positives de change			2752413	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3490663	50
Dotations financières sur amortissements et provisions			726200	
Intérêts et charges assimilées			1461879	
Différences négatives de change			86711	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2274789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1215874	50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1611374	-20541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70459		5665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	421		43258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70879		48923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361277		192270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	356		39579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361633		231848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290754		-182925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2045		-28626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13378713		1603176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12056048		1778016	
BENEFICE OU PERTE	1322665		-174840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35863		22679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				214905
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350141		266895
Total Immobilisations corporelles		737789		310929
Total Immobilisations financières		4441652		227113
Total Général		5529582		1019841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				214905
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				617036
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34331		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34331	1579	1012807
Prêts et immobilisations financières			3150	
Total Immobilisations financières			4400821	267944
Total Général		34331	4402400	2112692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		214905		214905
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219335	31697		251032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674979	265587	1223	939343
AMORTISSEMENTS Total Général	894314	512189	1223	1405280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5360
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				214955
Total Provisions pour risques et charges		220315		220315
sur immobilisations – incorporelles		12000		12000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	737893		737893	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		79165	54421	24744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1034693	817365	1815315	36744
TOTAL GENERAL	1034693	1037680	1815315	257059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15748	125793	
                                             - Financières		726200	737307	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78500	78500		
Prêts	8000	8000		
Autres immobilisations financières	148339	148339		
Clients douteux ou litigieux	31936	31936		
Autres créances clients	2703257	2703257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35860	35860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3325768	3325768		
Charges constatées d’avance	54609	54609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6386267	6386267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725163	725163		
Personnel et comptes rattachés	83443	83443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109438	109438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161644	161644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27713	27713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58541		58541	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2739012	2739012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905531	3846990	58541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4870			
Location, charges locatives et de copropriété	206183		52486	
Personnel extérieur à l’entreprise	117294		163	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	211442		107920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1676478		443827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2216267		604396	
Taxe professionnelle	5567		1174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50758		30278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56325		31452	
Montant de la TVA. collectée	5254483		200420	
Total TVA. déductible sur biens et services	4027063		74950	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35