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BILAN VALERO 2017 Siren 632920971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	350141	192221	157920	185034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11046	8849	2197	
Constructions	208713	207884	829	1491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36540	8494	28046	20922
Autres immobilisations corporelles	455819	436325	19494	21614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2662415	296800	2365615	2366605
Créances rattachées à des participations	1774185	737893	1036291	1033855
Autres titres immobilisés				
Prêts	6550		6550	19802
Autres immobilisations financières	3314		3314	6957
TOTAL (I)	5508722	1888466	3620256	3656281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2205251	10946	2194305	1813592
Autres créances	103185		103185	99169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3721		3721	55852
Charges constatées d’avance	41658		41658	37106
TOTAL (II)	2353816	10946	2342869	2005719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7862537	1899412	5963125	5661999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3105000		3105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310500		310500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4381287		4381287	
Report à nouveau	-3078026		-3369181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244083		291155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4474678		4718761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8648		275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6715		6715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149563		191432	
Dettes fiscales et sociales	434236		323730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	889286		421086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488447		943238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5963125		5661999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488447		943238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000000		1000000	1164000
Chiffres d’affaires nets	1000000		1000000	1164000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23294	22897
Autres produits				147
Total des produits d’exploitation (I)			1023294	1187045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1543	-1415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			498077	496191
Impôts, taxes et versements assimilés			15525	24261
Salaires et traitements			546267	440566
Charges sociales			207186	182006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44201	34071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	50
Total des charges d’exploitation (II) 			1321062	1175730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-297768	11315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			381	
Autres intérêts et produits assimilés			58	-268
Reprises sur provisions et transferts de charges			10847	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11286	2681
Dotations financières sur amortissements et provisions				2906
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			39	
Total des charges financières (VI)			39	2906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11247	-225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286521	11090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19332		186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19332		23186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16513		11588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23785		11588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4453		11598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46890		-268467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053912		1212912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297996		921757	
BENEFICE OU PERTE	-244083		291155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23294		22897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350141		
Total Immobilisations corporelles		705152		24815
Total Immobilisations financières		4472761		10436
Total Général		5528054		35251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17850	712117
Prêts et immobilisations financières			24896	
Total Immobilisations financières			36733	4446464
Total Général			54583	5508722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165107	27114		192221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661126	17087	16662	661551
AMORTISSEMENTS Total Général	826233	44201	16662	853772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				296800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10946		10946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1045541	10946	10847	1045640
TOTAL GENERAL	1045541	10946	10847	1045640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10946		
                                             - Financières			10847	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1774185	1774185		
Prêts	6550	6550		
Autres immobilisations financières	3314	3314		
Clients douteux ou litigieux	26271			
Autres créances clients	2178980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73293			
T. V. A.	7631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17992			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4268			
Charges constatées d’avance	41658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4134143	4134143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8648	8648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149563	149563		
Personnel et comptes rattachés	92451	92451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73627	73627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253385	253385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14774	14774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6715	6715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	889286	889286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488447	1488447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80963		77530	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35243		28029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	381871		390632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498077		496191	
Taxe professionnelle	1428		11447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14097		12814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15525		24261	
Montant de la TVA. collectée	245448		178552	
Total TVA. déductible sur biens et services	62787		73912	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14