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BILAN VALERO 2016 Siren 632920971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	350141	165107	185034	64260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8646	8646		
Constructions	208713	207222	1491	2193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24151	3229	20922	
Autres immobilisations corporelles	463643	442029	21614	21143
Immobilisations en cours				123225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2663405	296800	2366605	2366605
Créances rattachées à des participations	1782596	748741	1033855	788081
Autres titres immobilisés				
Prêts	19802		19802	45166
Autres immobilisations financières	6957		6957	6957
TOTAL (I)	5528054	1871773	3656281	3417630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1813592		1813592	1825042
Autres créances	99169		99169	174346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55852		55852	102515
Charges constatées d’avance	37106		37106	2634
TOTAL (II)	2005719		2005719	2104538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7533773	1871773	5661999	5522168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3105000		3105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310500		310500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4381287		4381287	
Report à nouveau	-3369181		-2406901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291155		-962280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4718761		4427606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6715		6715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191432		180342	
Dettes fiscales et sociales	323730		260216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421086		647289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943238		1094561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5661999		5522168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	943238		1094561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				91377
Production vendue services	1164000		1164000	892763
Chiffres d’affaires nets	1164000		1164000	984140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22897	17789
Autres produits			147	82
Total des produits d’exploitation (I)			1187045	1002011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1415	3141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496191	500771
Impôts, taxes et versements assimilés			24261	19239
Salaires et traitements			440566	327787
Charges sociales			182006	136254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34071	22574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1175730	1009768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11315	-7757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-268	3210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2681	3210
Dotations financières sur amortissements et provisions			2906	1042635
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2906	1042635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225	-1039425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11090	-1047182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		92	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23186		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11588		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11588		223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11598		-131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-268467		-85033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212912		1005313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921757		1967593	
BENEFICE OU PERTE	291155		-962280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22897		17789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206675		143466
Total Immobilisations corporelles		856807		32070
Total Immobilisations financières		4249445		300837
Total Général		5312927		476373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350141
Virement postes immobilisations corporelles en cours		123225		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123225	60500	705152
Prêts et immobilisations financières			25364	
Total Immobilisations financières			77521	4472761
Total Général		123225	138021	5528054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142415	22692		165107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710246	11379	60500	661126
AMORTISSEMENTS Total Général	852661	34071	60500	826233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				296800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1042635	2906		1045541
TOTAL GENERAL	1042635	2906		1045541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2906		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1782596	1782596		
Prêts	19802	19802		
Autres immobilisations financières	6957	6957		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1813592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61550			
T. V. A.	28219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9400			
Charges constatées d’avance	37106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3759222	3759222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191432	191432		
Personnel et comptes rattachés	25287	25287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42641	42641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244941	244941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10862	10862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6715	6715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421086	421086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943238	943238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76530		40388	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28029		46936	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391632		413448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496191		500771	
Taxe professionnelle	11447		8079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12814		11160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24261		19239	
Montant de la TVA. collectée	178552		107199	
Total TVA. déductible sur biens et services	73912		86912	
Effectif moyen du personnel	10		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		7