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BILAN VERMOT 2019 Siren 632820247
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9620 9620
Fonds commercial 101524 1524 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 417921 323244 94677 101533
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3324408 2131155 1193253 1085300
Autres immobilisations corporelles 933619 933619 10847
Immobilisations en cours 289498 289498 86608
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 34301 34301 34301
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 9360 9360 9360
Prêts 174413 174413 179827
Autres immobilisations financières 20 20 20
TOTAL (I) 5294684 3399162 1895522 1607796
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22746 22746 33575
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2525 2525
Clients et comptes rattachés 3455700 129662 3326038 3556865
Autres créances 1259928 1259928 2087793
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5543425 5543425 5771994
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 10284324 129662 10154661 11450227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15579007 3528824 12050183 13058023
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 568462 568462
Report à nouveau 40 325530
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 526368 385710
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 347419 254470
TOTAL (I) 1530289 1622172
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2046906 2223642
Provisions pour charges 444562 436281
TOTAL (III) 2491468 2659923
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1840362 1498911
Emprunts et dettes financières divers (4) 44185 57344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 124056 70032
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2159062 2621432
Dettes fiscales et sociales 1863087 1850382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 116400 624468
Autres dettes 204193 260885
Produits constatés d’avance (2) 1677081 1792475
TOTAL (IV) 8028427 8775928
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12050183 13058023
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 82566 82566 315708
Production vendue services 22878296 22878296 24986746
Chiffres d’affaires nets 22960862 22960862 25302453
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1662026 1142030
Autres produits 516240 404196
Total des produits d’exploitation (I) 25157338 26848680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7647427 7826777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10829 3557
Autres achats et charges externes 8884134 10814802
Impôts, taxes et versements assimilés 234533 246482
Salaires et traitements 3540417 3155842
Charges sociales 2042509 2134006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 300154 239593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1491347 1508712
Autres charges 658611 612237
Total des charges d’exploitation (II) 24814612 26542008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 342726 306672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 250949 201713
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1414
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1414
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2808 2872
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2808 2872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2808 -1458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 590867 506926
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 282
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 79933
Reprises sur provisions et transferts de charges 38204 38550
Total des produits exceptionnels (VII) 118137 38832
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 131153 88196
Total des charges exceptionnelles (VIII) 131153 88196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13016 -49364
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 16342 74096
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35142 -2243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25526425 27090639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25000057 26704929
BENEFICE OU PERTE 526368 385710
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116123
Total Immobilisations corporelles 5188383 593293
Total Immobilisations financières 223508
Total Général 5528014 593293
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4980 111144
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 816231 4965445
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5413 218094
Total Général 826624 5294684
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16124 4980 11144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3904094 300154 816231 3388018
AMORTISSEMENTS Total Général 3920218 300154 821210 3399162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 347419
Total Provisions réglementées 254470 131153 38204 347419
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 174413 5624 168789
Autres immobilisations financières 20 20
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3455700 3455700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2054 2054
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 293875 293875
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5219 5219
Groupe et associés 498569 498569
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 458711 458711
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4890061 4721272 168789
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1840362 1840362
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 44185 44185
Fournisseurs et comptes rattachés 2159062 2159062
Personnel et comptes rattachés 548935 548935
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 447543 447543
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 802189 802189
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 64419 64419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 116400 116400
Groupe et associés 137187 137187
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 67007 67007
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1677081 1677081
TOTAL – ETAT DES DETTES 7904371 7904371
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel