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BILAN MOULIN DORNIER DU VAL-D'USIERS 2017 Siren 632820445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16171	16171		
Fonds commercial	81088		81088	81088
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153047		153047	153047
Constructions	2736500	1664093	1072407	1233891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4217275	2071064	2146211	2416925
Autres immobilisations corporelles	837771	503507	334265	313253
Immobilisations en cours	99735		99735	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	382634	45000	337634	37634
Prêts				
Autres immobilisations financières	17909		17909	9909
TOTAL (I)	8542131	4299834	4242297	4245747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2204684		2204684	1553496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3816280	273696	3542584	3394232
Autres créances	418280	45000	373280	559628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232127		232127	259530
Charges constatées d’avance	184		184	5305
TOTAL (II)	6671555	318696	6352859	5772191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15213686	4618529	10595156	10017938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	307200		307200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30720		30720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1977368		1838375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725498		238993	
Subventions d’investissement	716711		783112	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3757498		3198400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105000		70000	
TOTAL (III)	105000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3068807		3607058	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2755252		2370927	
Dettes fiscales et sociales	833776		747934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65599		21402	
Produits constatés d’avance (2)	9224			
TOTAL (IV)	6732658		6749538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10595156		10017938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5518273		6749538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1283689		1555615	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21145		21145	16624
Production vendue biens	19567117		19567117	17642069
Production vendue services	19479		19479	23196
Chiffres d’affaires nets	19607741		19607741	17681889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56165	33049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293859	169625
Autres produits			35020	19634
Total des produits d’exploitation (I)			19992786	17904198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22637	16560
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14657257	12693900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-651188	300015
Autres achats et charges externes			1983780	1857453
Impôts, taxes et versements assimilés			232155	211038
Salaires et traitements			1405574	1252765
Charges sociales			539394	474360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555033	467984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81628	117589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	70000
Autres charges			56719	18410
Total des charges d’exploitation (II) 			18917988	17480073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074797	424124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1299	2364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299	2364
Dotations financières sur amortissements et provisions				45000
Intérêts et charges assimilées			94347	122046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94347	167046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93048	-164682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981749	259442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17891		17038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75650		109438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93542		126476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10055		41924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16004		5486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2506			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28564		47411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64977		79065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321228		99514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20087626		18033037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19362128		17794044	
BENEFICE OU PERTE	725498		238993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144077		145152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214153		133132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97259		
Total Immobilisations corporelles		7975264		262093
Total Immobilisations financières		92544		308000
Total Général		8165066		570093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193028	8044328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400544
Total Général			193028	8542131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16171			16171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3858148	557539	177024	4238663
AMORTISSEMENTS Total Général	3874319	557539	177024	4254834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105000
Total Provisions pour risques et charges	70000	35000		105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	271774	81628	79707	273696
Autres provisions pour dépréciation	45000			45000
Total Provisions pour dépréciation	361774	81628	79707	363696
TOTAL GENERAL	431774	116628	79707	468696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116628	79707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17909			
Clients douteux ou litigieux	319964			
Autres créances clients	3496316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	55355			
T. V. A.	85646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20983			
Groupe et associés	196900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54359			
Charges constatées d’avance	184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4252653	4189743	62909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1283689	1283689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1785118	570733	1112729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2755252	2755252		
Personnel et comptes rattachés	285534	285534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173804	173804		
Impôts sur les bénéfices	161757	161757		
T.V.A.	5373	5373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207308	207308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65599	65599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9224	9224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6732658	5518273	1112729	101656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	366475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	632800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35