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BILAN CARROSSERIE SERBOURCE 2019 Siren 632880423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			1829	1829
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			129675	215756
Autres immobilisations corporelles			45460	2531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			182703	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			457042	449042
Autres titres immobilisés			565	565
Prêts				
Autres immobilisations financières			2456	2456
TOTAL (I)			819730	672179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			7850	8102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			638	674
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			6870	34107
Clients et comptes rattachés			924781	288159
Autres créances			1302646	799997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			396028	1953495
Charges constatées d’avance			6922	12585
TOTAL (II)			2645735	3097118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3465465	3769297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	118148		118148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11815		11815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4160		4160	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3209592		3209592	
Report à nouveau	-49108		-151102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206851		101994	
Subventions d’investissement	86096		72194	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3173853		3366802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5842		5842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111870		68448	
Dettes fiscales et sociales	57759		211172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115984		116516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291612		402495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3465465		3769297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291612		402495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				262
Production vendue biens			2462862	1881458
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2462862	1881720
				
Production stockée			-35	-1
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22074	206
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			2484901	1881927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1514788	942256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			252	-23
Autres achats et charges externes			710747	686432
Impôts, taxes et versements assimilés			8490	5880
Salaires et traitements			60694	56501
Charges sociales			34630	29756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96342	58631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2533	3638
Total des charges d’exploitation (II) 			2428475	1783071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56426	98856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8000	8100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9864	3861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17864	11961
Dotations financières sur amortissements et provisions			317297	
Intérêts et charges assimilées			7845	7771
Différences négatives de change			469	469
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325611	7771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307747	4190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251321	103046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73728			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1052		-1052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73728		-1052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576494		1893888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2783345		1791894	
BENEFICE OU PERTE	-206851		101994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3403		
Total Immobilisations corporelles		747177		53190
Total Immobilisations financières		452062		508000
Total Général		1202642		561190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960062
Total Général				1763832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574			1574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528889	96342		625232
AMORTISSEMENTS Total Général	530463	96342		626805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				317297
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	732			732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732	317297		318029
TOTAL GENERAL	732	317297		318029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		317297		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457042		457042	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2456		2456	
Clients douteux ou litigieux	878	878		
Autres créances clients	924781	924781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2948	2948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26193	26193		
T. V. A.	24128	24128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6455	6455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1242776	1242776		
Charges constatées d’avance	6922	6922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2694578	2235081	459497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157	157		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111870	111870		
Personnel et comptes rattachés	5660	5660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5574	5574		
Impôts sur les bénéfices	29258	29258		
T.V.A.	13517	13517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3750	3750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5842	5842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115984	115984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291612	291612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel