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BILAN CARROSSERIE SERBOURCE 2017 Siren 632880423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				170
Fonds commercial			1829	1829
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			30224	110782
Autres immobilisations corporelles			6048	9565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			540942	630158
Autres titres immobilisés			565	565
Prêts				
Autres immobilisations financières			2456	2456
TOTAL (I)			582063	755524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			8079	8892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			675	732
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			50161	
Clients et comptes rattachés			253774	297741
Autres créances			107876	190316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2572503	2364573
Charges constatées d’avance			15154	16195
TOTAL (II)			3008222	2878449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3590285	3633973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	118148		118148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11815		11815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4160		4160	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3209592		3209592	
Report à nouveau	-37430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113672		-37430	
Subventions d’investissement	56700		56700	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3249314		3362985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63		1735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3617		1627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189471		90588	
Dettes fiscales et sociales	29119		36967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118701		140071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340971		270988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3590285		3633973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340971		269778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				157
Production vendue biens			1909928	2408525
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1909928	2408682
				
Production stockée			-57	-549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1351	21220
Autres produits			739	17
Total des produits d’exploitation (I)			1911962	2429369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				85390
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1061995	1316866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			813	3673
Autres achats et charges externes			756415	861468
Impôts, taxes et versements assimilés			5578	6625
Salaires et traitements			75397	55568
Charges sociales			37137	28771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89744	97859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2492	13415
Total des charges d’exploitation (II) 			2029572	2469634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117610	-40265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10783	13242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1089	1426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11872	14669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7798	9433
Différences négatives de change			-100	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7798	9433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4074	5236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113537	-35030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		29515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4111		-4111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		33626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-26126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923834		2451538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2037506		2488968	
BENEFICE OU PERTE	-113672		-37430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3403		
Total Immobilisations corporelles		501029		5500
Total Immobilisations financières		633179		10783
Total Général		1137611		16283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	543962
Total Général			100000	1053894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1404	170		1574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380683	89575		470258
AMORTISSEMENTS Total Général	382087	89744		471831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	732	732		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732	732		
TOTAL GENERAL	732	732		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	540942		540942	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2456		2456	
Clients douteux ou litigieux	878	878		
Autres créances clients	252896	252896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2948	2948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53859	53859		
T. V. A.	42005	42005		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1237	1237		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8560	8560		
Charges constatées d’avance	15154	15154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920934	377536	543397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63	63		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189470	189470		
Personnel et comptes rattachés	7153	7153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12320	12320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7524	7524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2122	2122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3617	3617		
Dette représentative de titres empruntés	118701	118701		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340971	340971	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel