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BILAN VICHY HABITAT 2021 Siren 632011292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2849729	2640489	209240	323230
Autres immobilisations incorporelles	297815	285356	12459	23228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3464968		3464968	3478703
Constructions	68532418	33716626	34815792	36641051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13093	2227	10866	3632
Autres immobilisations corporelles	5757900	4026086	1731814	1755303
Immobilisations en cours	3176474		3176474	485808
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84092397	40670784	43421614	42710953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5083827	240751	4843076	1916939
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58727		58727	53622
Clients et comptes rattachés	774695	166913	607782	404749
Autres créances	1591828		1591828	1849815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112		112	112
Disponibilités	2916203		2916203	3400668
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10425392	407665	10017727	7625904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94517789	41078448	53439341	50336858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10671743		5672083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161997		159339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206595		185005	
Report à nouveau	307411		278499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284089		53159	
Subventions d’investissement	5415128		5559125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17046962		11907211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2278380		2321068	
TOTAL (III)	2278380		2321068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32106591		31719996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329828		2825616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19801		136069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1304484		896648	
Dettes fiscales et sociales	204471		196677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6878		191626	
Produits constatés d’avance (2)	141946		141946	
TOTAL (IV)	34113999		36108578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53439341		50336858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5600962		5580956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1035
Production vendue services	5945769		5945769	5631566
Chiffres d’affaires nets	5945769		5945769	5632601
				
Production stockée			5031	36009
Production immobilisée			62957	41476
Subventions d’exploitation				413834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335352	160864
Autres produits			3433	3712
Total des produits d’exploitation (I)			6352542	6288497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2846	449843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2188459	1963973
Impôts, taxes et versements assimilés			629035	651419
Salaires et traitements			703185	568448
Charges sociales			281640	235663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2105255	2096855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46163	126651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93312	93306
Autres charges			72555	45104
Total des charges d’exploitation (II) 			6122448	6231263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230094	57234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11730	1979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11730	1979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			470642	347184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470642	347184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458912	-345205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228818	-287971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	733108		514301	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124674			
Total des produits exceptionnels (VII)	857782		518026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186738		167466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323033		167466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534749		350559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21843		9429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7222055		6808502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6937966		6755343	
BENEFICE OU PERTE	284089		53159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3147544		
Total Immobilisations corporelles		78219418		3543908
Total Immobilisations financières				
Total Général		81366963		3543908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3147544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			818473	80944853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			818473	84092397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2801087	124757		2925845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35854922	1980497	90481	37744939
AMORTISSEMENTS Total Général	38656009	2105255	90481	40670784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1805094
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				473285
Total Provisions pour risques et charges	2321068	93312	136000	2278380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2321068	93312	136000	2278380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93312	136000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	774695	774695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1591828	1591828		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2366522	2366522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32106591	3613354	5805365	22687871
Emprunts et dettes financières divers	329828	329828		
Fournisseurs et comptes rattachés	1304484	1304484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204471	204471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6878	6878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141946	141946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34094198	5600962	5805365	22687871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1614302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel