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BILAN VICHY HABITAT 2016 Siren 632011292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22289	20117	2172	3660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2731890	169517	2731890	2734033
Constructions	57740778	18903485	38837294	40477220
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22289	20117	2172	3660
Immobilisations en cours	358625		358625	2346
Avances et acomptes	43531		43531	41214
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	115		115	115
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77613213	31811563	45801650	47373840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				2880
TOTAL (II)	4116794	421037	3695757	4304942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81751948	32232600	49519349	51717183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1538192		1538192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153819		153819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4158893		1053897	
Report à nouveau	97143		3827801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186757		97143	
Subventions d’investissement	5732465		6017837	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11867269		12688689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2894086		1914224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48533		15892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34757994		37114270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49519349		51717183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	158		158	1071875
Production vendue services	5908922		5908922	6007647
Chiffres d’affaires nets	5909080		5909080	7079522
				
Production stockée				-874482
Production immobilisée			7046	21657
Subventions d’exploitation				3375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471888	483726
Autres produits			1504	1259
Total des produits d’exploitation (I)			6389518	6715056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			978853	1071069
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			978853	1071069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1178152	1470578
Impôts, taxes et versements assimilés			83837	73839
Salaires et traitements			536151	557099
Charges sociales			269499	270196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1912820	1957559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				84000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98865	252250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600720	255540
Autres charges			76759	52347
Total des charges d’exploitation (II) 			5735657	6044477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653861	670579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7671	88433
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6323
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7671	94756
Dotations financières sur amortissements et provisions			16459	16959
Intérêts et charges assimilées			691786	878663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			708246	895622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700574	-800866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46713	-130287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34939		34852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	406622		272470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441561		307322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30684		2785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145018		141964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175702		144749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265859		162574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32389			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6838751		6116380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6651994		5994401	
BENEFICE OU PERTE	186757		121979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3147544		
Total Immobilisations corporelles		74152021		650752
Total Immobilisations financières				
Total Général		77299566		650752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3147544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		225248	111858	74465668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		225248	111858	77613213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2177299	124758		2302057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27664426	1788063	26983	29425506
AMORTISSEMENTS Total Général	29841725	1912820	26983	31727563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2894086
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1914224	1323527	343665	2894086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	84000			84000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169517			169517
Sur comptes clients	254882	98865	102227	251520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508399	98865	102227	505037
TOTAL GENERAL	2422623	1422392	445892	3399123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		699586	445892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	429673			
Autres créances clients	314076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12582			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85965			
T. V. A.	686			
Autres impôts, taxes versements assimilés	498432			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76299			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417713	1417713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33753035	2118695	7461728	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	289614	289614		
Fournisseurs et comptes rattachés	275115	275115		
Personnel et comptes rattachés	66450	66450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71630	71630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12843	12843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27506	27506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3948	3948		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28456	28456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20077	20077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34548674	2914334	7461728	24172612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	866693			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3014442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel