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BILAN SOCIETE HOTELIA 2018 Siren 632024964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2571	2571		
Fonds commercial	4421		4421	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137755	85141	52614	
Autres immobilisations corporelles	2760246	2417705	342540	
Immobilisations en cours	11400		11400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13518231		13518231	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	949		949	
TOTAL (I)	16435573	2505418	13930155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22012		22012	
Avances et acomptes versés sur commandes	4752		4752	
Clients et comptes rattachés	190581		190581	
Autres créances	36964		36964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1063973		1063973	
Charges constatées d’avance	8748		8748	
TOTAL (II)	1327029		1327029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17762601	2505418	15257184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	990000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10398973			
Report à nouveau	296367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12232700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2395299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207688			
Dettes fiscales et sociales	313415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3024484			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15257184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4075449		4075449	
Chiffres d’affaires nets	4075449		4075449	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1835	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12110	
Total des produits d’exploitation (I)			4089394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145898	
Variation de stock (marchandises)			1537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1793801	
Impôts, taxes et versements assimilés			86523	
Salaires et traitements			998555	
Charges sociales			280469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6751	
Total des charges d’exploitation (II) 			3469872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28200	
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2029			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4096660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3648300			
BENEFICE OU PERTE	448360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6992		
Total Immobilisations corporelles		3712926		96521
Total Immobilisations financières		13519180		
Total Général		17239099		96521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6992
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6600	893447	2909400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13519180
Total Général		6600	893447	16435573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2571			2571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3239956	156337	893447	2502847
AMORTISSEMENTS Total Général	3242527	156337	893447	2505418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	949		949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190581	190581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29851	29851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7113	7113		
Charges constatées d’avance	8748	8748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237241	236292	949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17099		17099	
Fournisseurs et comptes rattachés	207688	207688		
Personnel et comptes rattachés	73263	73263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113542	113542		
Impôts sur les bénéfices	1056	1056		
T.V.A.	11908	11908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113646	113646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2378200	28200		2350000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12011	12011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2928413	561314	17099	2350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel