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BILAN SOCIETE HOTELIA 2017 Siren 632024964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2571	2571		
Fonds commercial	4421		4421	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137755	64192	73562	
Autres immobilisations corporelles	3568572	3175764	392808	
Immobilisations en cours	6600		6600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13518231		13518231	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	949		949	
TOTAL (I)	17239099	3242527	13996571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23550		23550	
Avances et acomptes versés sur commandes	4838		4838	
Clients et comptes rattachés	203452		203452	
Autres créances	38745		38745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563298		563298	
Charges constatées d’avance	5351		5351	
TOTAL (II)	839233		839233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18078332	3242527	14835805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	990000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10243390			
Report à nouveau	155583			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11784340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2395299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104892			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216152			
Dettes fiscales et sociales	321643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13479			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3051465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14835805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3666236		3666236	
Chiffres d’affaires nets	3666236		3666236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5993	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1538	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			3673788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135067	
Variation de stock (marchandises)			3110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1719570	
Impôts, taxes et versements assimilés			78079	
Salaires et traitements			924393	
Charges sociales			267207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14428	
Total des charges d’exploitation (II) 			3272250	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3702248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3405881			
BENEFICE OU PERTE	296367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6992		
Total Immobilisations corporelles		3567458		153505
Total Immobilisations financières		13518231		949
Total Général		17092681		154454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6992
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8036		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8036		3712926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13519180
Total Général		8036		17239099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2571			2571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3109559	130397		3239956
AMORTISSEMENTS Total Général	3112130	130397		3242527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1533		1538	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1538		1538	
TOTAL GENERAL	1538		1538	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	949			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	517			
T. V. A.	31420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6808			
Charges constatées d’avance	5351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248497	247548	949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17099			
Fournisseurs et comptes rattachés	216152	216152		
Personnel et comptes rattachés	74470	74470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125184	125184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17789	17789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104200	104200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2378200	28200	2350000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13479	13479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2946572	579474	2350000	17099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33