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BILAN SOCIETE HOTELIA 2016 Siren 632024964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2571	2571		
Fonds commercial	4421		4421	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103249	47757	55492	
Autres immobilisations corporelles	3456173	3061803	394370	
Immobilisations en cours	8036		8036	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13518231		13518231	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17092681	3112130	13980551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26659		26659	
Avances et acomptes versés sur commandes	4750		4750	
Clients et comptes rattachés	107303	1538	105765	
Autres créances	78211		78211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207022		207022	
Charges constatées d’avance	3024		3024	
TOTAL (II)	426968	1538	425430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17519649	3113669	14405981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	990000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9883843			
Report à nouveau	359546			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11487973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2395272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116771			
Dettes fiscales et sociales	275337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2918008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14405981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3158718		3158718	
Chiffres d’affaires nets	3158718		3158718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3163202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107697	
Variation de stock (marchandises)			8117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1630473	
Impôts, taxes et versements assimilés			74253	
Salaires et traitements			798838	
Charges sociales			212434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13039	
Total des charges d’exploitation (II) 			2943566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23509	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190128	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43174			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3018270			
BENEFICE OU PERTE	155583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6992		
Total Immobilisations corporelles		3332135		250070
Total Immobilisations financières		13518231		
Total Général		16857359		250070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6992
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14747		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14747		3567458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13518231
Total Général		14747		17092681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2571			2571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3010844	98715		3109559
AMORTISSEMENTS Total Général	3013415	98715		3112130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1709		171	1538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1709		171	1538
TOTAL GENERAL	1709		171	1538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1538			
Autres créances clients	105765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43469			
T. V. A.	17783			
Autres impôts, taxes versements assimilés	898			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16061			
Charges constatées d’avance	3024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188537	187170	1367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16995		16995	
Fournisseurs et comptes rattachés	116771	116771		
Personnel et comptes rattachés	71368	71368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116388	116388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	656	656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86925	86925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2378277	28277	2350000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16269	16269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2803649	436654	2366995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel