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BILAN SOCIETE FONCIERE PARIS AQUITAINE 2021 Siren 632052395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294875		294875	294875
Constructions	2065774	1136175	929598	981242
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79220	75263	3957	11879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1233659	6860	1226799	1226799
Créances rattachées à des participations	2280576		2280576	2278025
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5954106	1218299	4735806	4792822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1181951		1181951	1181951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	703		703	
Clients et comptes rattachés	8770	3000	5770	2344
Autres créances	736896		736896	295469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16672		16672	44279
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1944994	3000	1941994	1524045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7899100	1221299	6677801	6316867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	728064		728064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2530400		2530400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72806		72806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2047031		2031573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51419		15458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5326882		5378302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	247522		178437	
TOTAL (III)	247522		178437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1094232		750360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9163		8196	
Dettes fiscales et sociales			612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103396		760127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6677801		6316867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1103396		760127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1094232			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385065		385065	387079
Chiffres d’affaires nets	385065		385065	387079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69551	74131
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			454617	461211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220639	198658
Impôts, taxes et versements assimilés			41991	42179
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59566	59566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	6857
Total des charges d’exploitation (II) 			322381	308261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132235	152950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70854	76753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			178437	225300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249291	302054
Dotations financières sur amortissements et provisions			247522	185297
Intérêts et charges assimilées			185333	246556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432855	431854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183564	-129799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51328	23150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91		7692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703909		763266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755328		747807	
BENEFICE OU PERTE	-51419		15458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2439870		
Total Immobilisations financières		3511686		174707
Total Général		5951556		174707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2439870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		172157	-1	3514236
Total Général		172157	-1	5954107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1151873	59566		1211440
AMORTISSEMENTS Total Général	1151873	59566		1211440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247522
Total Provisions pour risques et charges	178438	247522	178438	247522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6860
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000			3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9860			9860
TOTAL GENERAL	188298	247522	178438	257383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		247522	178438	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2280576	2280576		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8771	8771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3883	3883		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50	50		
Groupe et associés	700660	700660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32303	32303		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3026243	3026243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33002	33002		
Fournisseurs et comptes rattachés	9163	9163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1061231	1061231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103396	1103396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel