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BILAN SOCIETE FONCIERE PARIS AQUITAINE 2020 Siren 632052395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294875		294875	294875
Constructions	2065774	1084531	981242	1032887
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79220	67341	11879	19801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1233659	6860	1226799	1234319
Créances rattachées à des participations	2278025		2278025	2071847
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5951556	1158733	4792822	4653730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1181951		1181951	1181951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5344	3000	2344	5097
Autres créances	295469		295469	1241587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44279		44279	319626
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1527045	3000	1524045	2748262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7478601	1161733	6316867	7401993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	728064		728064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2530400		2530400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72806		72806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2031573		1296506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15458		735066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5378302		5362843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178437		225300	
TOTAL (III)	178437		225300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750360		1526058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8196		5880	
Dettes fiscales et sociales	612		281910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760127		1813848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6316867		7401993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760127		1813848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387079		387079	370145
Chiffres d’affaires nets	387079		387079	370145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74131	65430
Autres produits				430
Total des produits d’exploitation (I)			461211	436006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198658	296356
Impôts, taxes et versements assimilés			42179	41839
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59566	59566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6857	90
Total des charges d’exploitation (II) 			308261	399852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152950	36154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76753	1231871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			225300	265165
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302054	1497036
Dotations financières sur amortissements et provisions			185297	225300
Intérêts et charges assimilées			246556	291010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431854	516311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129799	980725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23150	1016879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7692		281813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763266		1933043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747807		1197976	
BENEFICE OU PERTE	15458		735066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2439870		
Total Immobilisations financières		3306167		641501
Total Général		5746037		641501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2439870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			435982	3511686
Total Général			435982	5951556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1092307	59566		1151873
AMORTISSEMENTS Total Général	1092307	59566		1151873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178438
Total Provisions pour risques et charges	225301	178438	225301	178438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6860		6860
Sur comptes clients	2000	1000		3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	7860		9860
TOTAL GENERAL	227301	186298	225301	188298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières		185298	225301	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2278026	2278026		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5345	5345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62840	62840		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185282	185282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47348	47348		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578840	2578840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35737	35737		
Fournisseurs et comptes rattachés	8196	8196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	612	612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	714623	714623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959	959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760128	760128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel