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BILAN SOCIETE FONCIERE PARIS AQUITAINE 2018 Siren 632052395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294875		294875	294875
Constructions	2065774	981243	1084531	1136176
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79221	51497	27724	35646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1234320		1234320	1234305
Créances rattachées à des participations	484261		484261	583962
Autres titres immobilisés				
Prêts	2086457		2086457	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6244908	1032740	5212168	3284963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1181951		1181951	1181951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14065	500	13565	8089
Autres créances	201118		201118	2307548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290289		290289	205387
Charges constatées d’avance				544
TOTAL (II)	1687422	500	1686922	3703519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7932330	1033240	6899090	6988482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	728064		728064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2530400		2530400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72806		72806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1281459		1312005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15047		-30545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4627777		4612730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	265165		320637	
TOTAL (III)	265165		320637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1982178		2049954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23612		5160	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2006147		2055114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6899090		6988482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2006147		2055114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362598		362598	378349
Chiffres d’affaires nets	362598		362598	378349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69037	78928
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			431635	457277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214030	198575
Impôts, taxes et versements assimilés			42316	41856
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59566	59566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4142	1147
Total des charges d’exploitation (II) 			320055	302214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111581	155063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198367	171304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			320637	236391
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519004	407695
Dotations financières sur amortissements et provisions			265165	320637
Intérêts et charges assimilées			350372	272666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			615538	593303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96533	-185608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15047	-30545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950640		864972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935592		895517	
BENEFICE OU PERTE	15047		-30545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2439870		
Total Immobilisations financières		1818266		2486159
Total Général		4258137		2486159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2439870
Prêts et immobilisations financières			200942	
Total Immobilisations financières			499387	3805038
Total Général			499387	6244908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973174	59566		1032740
AMORTISSEMENTS Total Général	973174	59566		1032740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265165
Total Provisions pour risques et charges	320637	265165	320637	265165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4100		3600	500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4100		3600	500
TOTAL GENERAL	324737	265165	324237	265665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3600	
                                             - Financières		265165	320637	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	484261	484261		
Prêts	2086457	2086457		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14065	14065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1930	1930		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159532	159532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39655	39655		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2785900	2785900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35554	35554		
Fournisseurs et comptes rattachés	23612	23612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1946624	1946624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357	357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006147	2006147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8681			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel