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BILAN SOCIETE FONCIERE PARIS AQUITAINE 2017 Siren 632052395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294875		294875	294875
Constructions	2065774	929598	1136176	1187820
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79221	43575	35646	43568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1234305		1234305	1235067
Créances rattachées à des participations	583962		583962	1663268
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4258137	973174	3284963	4424598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1181951		1181951	1181951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12189	4100	8089	10556
Autres créances	2307548		2307548	746345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205387		205387	2980
Charges constatées d’avance	544		544	544
TOTAL (II)	3707619	4100	3703519	1942376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7965755	977274	6988482	6366974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	728064		728064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2530400		2530400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72806		72806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1312005		1298943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30545		13061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4612730		4643275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	320637		236391	
TOTAL (III)	320637		236391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2049954		1482268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5160		5040	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2055114		1487308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6988482		6366974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2055114		1487308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1
Production vendue services	378349		378349	380010
Chiffres d’affaires nets	378349		378349	380011
				
Production stockée				-1058
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78928	76143
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			457277	455097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198575	188274
Impôts, taxes et versements assimilés			41856	41801
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59566	59566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1070	580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1147	4058
Total des charges d’exploitation (II) 			302214	294279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155063	160818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171304	120307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			236391	128626
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407695	248933
Dotations financières sur amortissements et provisions			320637	236391
Intérêts et charges assimilées			272666	153768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593303	390159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185608	-141226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30545	19591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864972		704047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895517		690986	
BENEFICE OU PERTE	-30545		13061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2439870		
Total Immobilisations financières		2898335		102740
Total Général		5338206		102740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2439870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1182809	1818266
Total Général			1182809	4258137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913607	59566		973174
AMORTISSEMENTS Total Général	913607	59566		973174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				320637
Total Provisions pour risques et charges	236391	320637	236391	320637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10330	1070	7300	4100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10330	1070	7300	4100
TOTAL GENERAL	246721	321707	243691	324737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1070	7300	
                                             - Financières		320637	236391	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	583962	583962		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6531			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2276832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24185			
Charges constatées d’avance	544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2904242	2904242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37297	37297		
Fournisseurs et comptes rattachés	5160	5160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2012657	2012657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2055114	2055114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4868			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel