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BILAN SOC VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE 2018 Siren 632003877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35037		35037	32037
Fonds commercial	1547358		1547358	1547358
Autres immobilisations incorporelles	157109	127372	29737	53158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1185749	1045861	139888	150483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23595434	15754665	7840770	6986584
Autres immobilisations corporelles	7164361	5675718	1488644	1534236
Immobilisations en cours	593578		593578	405466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	26808284		26808284	26799071
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442742		442742	439818
TOTAL (I)	61529652	22603616	38926036	37948211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60991185	448313	60542872	57215049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8262787	264577	7998210	9411406
Marchandises	12922197	596852	12325345	10672826
Avances et acomptes versés sur commandes	2834900		2834900	2208862
Clients et comptes rattachés	53720619	66999	53653620	64655475
Autres créances	139747199		139747199	119532130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4360477		4360477	26720931
Charges constatées d’avance	276854		276854	559924
TOTAL (II)	283116218	1376741	281739477	290976602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20763		20763	45436
TOTAL GENERAL (0 à V)	344666633	23980356	320686277	328970248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3426700		3426700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	342670		342670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000000		60000000	
Report à nouveau	66804784		64965669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22328307		22399315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5081019		5137859	
TOTAL (I)	157983480		156272213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21993		45436	
Provisions pour charges	921216		970649	
TOTAL (III)	943209		1016085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89006865		89072583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60650362		67525501	
Dettes fiscales et sociales	9778418		13043284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248993			
Autres dettes	1986311		1972778	
Produits constatés d’avance (2)	38890			
TOTAL (IV)	161709847		171614144	
(V)	49741		67805	
TOTAL GENERAL (I à V)	320686277		328970248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			149786086	150170402
Production vendue biens			157311630	159543299
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			307097716	309713701
				
Production stockée			-1366493	1688136
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3015784	3129304
Autres produits			695916	1033784
Total des produits d’exploitation (I)			309442924	315564926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101363811	99189974
Variation de stock (marchandises)			-1765850	1209588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81056446	83313986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3370062	-3659951
Autres achats et charges externes			81808377	83174986
Impôts, taxes et versements assimilés			8410355	8409019
Salaires et traitements			10696722	9887515
Charges sociales			5564034	5189430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3127408	2829636
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1773419	2373909
Total des charges d’exploitation (II) 			288664659	291918092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20778266	23646834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7977660	415161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384933	962479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7592728	-547318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28370993	23099516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4537348		13113289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2840045		2360183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1697304		10753106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	728700		1518445	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7011290		9934862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321957932		329093376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299629625		306694061	
BENEFICE OU PERTE	22328307		22399315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1700884
Total Provisions réglementées	5137859	471515	528356	5081019
Provisions pour litiges				1230
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20763
Provisions pour pensions et obligations similaires				921216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1016085	125607	198483	943209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6153944	597122	726839	6024228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442742		442742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53720619	53720619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139752099	139752099		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	276854	276854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194192314	193749572	442742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6865	6865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89000000	89000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60650362	60650362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9778417	9778417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248993	248993		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986320	1986320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38890	38890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	161709847	161709847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel