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BILAN SOC INVESTISSEMENT GESTION ET CONTROLE 2018 Siren 632024824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148	148		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	900		900	900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3430		3430	3430
Constructions	1891	1891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13145	12396	748	2230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	279978		279978	279978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000	2540	2459	2459
Prêts				
Autres immobilisations financières	5497		5497	5353
TOTAL (I)	311516	16977	294538	295876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449383		449383	564620
Autres créances	761326	40240	721086	617189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10787		10787	16350
Charges constatées d’avance	254		254	
TOTAL (II)	1221750	40240	1181510	1198160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533267	57217	1476049	1494037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	93150		93150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254631		254631	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9315		9315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756185		756185	
Report à nouveau	43471		25759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100503		17711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257257		1156753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53		53	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34699		173953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70224		31816	
Dettes fiscales et sociales	105809		131461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218792		337284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476049		1494037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188750		337284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		53	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158270		158270	102953
Chiffres d’affaires nets	158270		158270	102953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			158321	102953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93890	89386
Impôts, taxes et versements assimilés			2938	2610
Salaires et traitements				
Charges sociales			4	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1482	1014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13536	12
Total des charges d’exploitation (II) 			120092	93024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38229	9929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1760	852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1760	852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130229	-852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168458	9076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65000		9500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65000		9500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65000		10500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2955		1865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290311		122953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189807		105242	
BENEFICE OU PERTE	100503		17711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2573		
Total Immobilisations corporelles		18467		
Total Immobilisations financières		290331		144
Total Général		311372		144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290475
Total Général				311516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148			148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12806	892		14288
AMORTISSEMENTS Total Général	12954	892		14436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2540			2540
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32000	8240		40240
Total Provisions pour dépréciation	34540	8240		42780
TOTAL GENERAL	34540	8240		42780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8240		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5497		5497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449383	449383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	761327	16807	744520	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	254	254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216461	466444	750017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70224	70224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105810	105810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42705	12663	30041	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218792	188751	30041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42000			
Location, charges locatives et de copropriété	34670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4849			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93890			
Taxe professionnelle	885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2938			
Montant de la TVA. collectée	32374			
Total TVA. déductible sur biens et services	14085			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel