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BILAN SOC INVESTISSEMENT GESTION ET CONTROLE 2017 Siren 632024824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148	148		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	900		900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3430		3430	
Constructions	1891	1891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13145	10914	2230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	279978		279978	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000	2540	2459	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5353		5353	
TOTAL (I)	311372	15495	295876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564620		564620	
Autres créances	649189	32000	617189	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16350		16350	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1230160	32000	1198160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1541532	47495	1494037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	93150		1	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254631			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9315			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756185			
Report à nouveau	25759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31816			
Dettes fiscales et sociales	131461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102953		102953	
Chiffres d’affaires nets	102953		102953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			102953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89386	
Impôts, taxes et versements assimilés			2610	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			93024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105242			
BENEFICE OU PERTE	17711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2573		
Total Immobilisations corporelles		16455		2011
Total Immobilisations financières		299831		
Total Général		318860		2011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9500	290331
Total Général			9500	311372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148			148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11791	1014		12806
AMORTISSEMENTS Total Général	11940	1014		12954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32000			32000
Total Provisions pour dépréciation	34540			34540
TOTAL GENERAL	34540			34540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5353			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	564620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398468			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219163	1213810	5353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31816	31816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1865	1865		
T.V.A.	129596	129596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173953	173953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337284	337284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42316			
Location, charges locatives et de copropriété	29590			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89386			
Taxe professionnelle	890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2610			
Montant de la TVA. collectée	20569			
Total TVA. déductible sur biens et services	11894			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel