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BILAN SEPIMO 2018 Siren 632003638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94117	15506	78612	2287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249582	108933	140648	152695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7121762	276	7121486	6751586
Créances rattachées à des participations	7022006	258793	6763213	7374093
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55629		55629	54747
TOTAL (I)	14543096	383508	14159588	14335407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	324005		324005	421033
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2566244		2566244	2735964
Autres créances	3535499		3535499	2080136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1607	1	1605	1605
Disponibilités	3977416		3977416	3844316
Charges constatées d’avance	102870		102870	35643
TOTAL (II)	10507640	1	10507639	9118696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	322428		322428	370270
Primes de remboursement des obligations (IV)	730000		730000	879250
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26103164	383510	25719655	24703623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1541528		1541528	
Report à nouveau	986637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2013496		1314637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78621		428	
TOTAL (I)	6820282		5056593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5881250		5881250	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4888155		2268183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6326140		7869189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353725		493326	
Dettes fiscales et sociales	1005600		824449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44438		2034347	
Autres dettes	146090		76755	
Produits constatés d’avance (2)	253974		199531	
TOTAL (IV)	18899373		19647030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25719655		24703623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3074091		3074091	3046432
Chiffres d’affaires nets	3074091		3074091	3046432
				
Production stockée			-97028	-77143
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263	395438
Autres produits			165833	347158
Total des produits d’exploitation (I)			3143160	3711885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138087	343153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110924	1378998
Impôts, taxes et versements assimilés			36668	37086
Salaires et traitements			1366331	1023070
Charges sociales			597023	425827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118226	32366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6430	4795
Total des charges d’exploitation (II) 			3373690	3245094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230530	466791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2593097	1368382
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			595346	260727
Produits financiers de participations			427498	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427498	
Dotations financières sur amortissements et provisions			149250	750
Intérêts et charges assimilées			416302	114473
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565564	115223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138066	-115223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1629156	1459223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			343200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			343200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		12010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78193		428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78229		12814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78229		330386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-462570		474973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6163755		5423467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4150259		4108831	
BENEFICE OU PERTE	2013496		1314636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6888		114074
Total Immobilisations corporelles		242650		6932
Total Immobilisations financières		14438129		9516570
Total Général		14687666		9637576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26844	94117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9755302	14199397
Total Général			9782146	14543096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4601	10905		15506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89955	18979		108933
AMORTISSEMENTS Total Général	94555	29884		124439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78621
Total Provisions réglementées	428	78193		78621
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				259069
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1			1
Total Provisions pour dépréciation	259071			259071
TOTAL GENERAL	259499	78193		337692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7022006		7022006	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55629		55629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2566244	2566244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156	156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49832	49832		
T. V. A.	54551	54551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	955994	955994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570133	570133		
Charges constatées d’avance	102870	102870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11377415	4299780	7077635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5881250		5881250	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4888155		4888155	
Emprunts et dettes financières divers	1756520		1756520	
Fournisseurs et comptes rattachés	353725	353725		
Personnel et comptes rattachés	165294	165294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238026	238026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	586766	586766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44438	44438		
Groupe et associés	4569619	4569619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146090	146090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253974	253974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18883858	6357933	12525925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24